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Operaciones CFDs Febrero, rentabilidad 12,82% acumulada

Publicado por admin - 02/02/2009 a las 12:32:19

Tal y como prometí cada mes voy a ir publicando todas mis operaciones en CFDs. Este mes no obstante voy a cambiar de Broker de CFDs, con lo esta semana cerrare mis posiciones y estare una semana probablemente sin operativo.

Viene el momento de sacar conclusiones. En primer lugar de momento pocas operaciones y probablemente con un alto factor suerte en este comienzo de año. Salvo la operación en BBVA que cerre las demas estan teniendo plusvalías. La verdad es que de no cerrar la posición en BBVA hubiera sido exitosa, dado que hubiera comprado en 6,32 y vendido en loe 7 euros, pero lo cierto es que el movimiento lateral no esta muy claro en la Banca. Será mejor esperar.

De momento voy a seguir haciendo una diversificación real, invirtiendo en materias primas y divisas, y de invertir en mercado me gusta mas apostar por valores en EEUU. Si realmente EEUU se recupera antes, esta será una buena estrategia. Las posiciones en Oro y en Amazon, de momento mi idea es mantenerlas. Actualizare el Stop en el siguiente post.

En fin de momento no estamos haciendo mucho el ridiculo publicando la operativa, aunque no se piensen ustedes, que cada dos meses gano un 12%. De hacerlo no estaría publicando este blog.

CFD Confirmations

We confirm contracts for difference dealt with you from 01-Jan-2009 to 30-Jan-2009 as follows:

DealDate DealTime Trade ID Order ID Stock/Index You Bought (Sold) Price
05-Jan-2009 14:05:06 120146532 148396618 SPANISH35 (1.00) 9,555.00000000
15-Jan-2009 08:53:32 121388240 149989663 EURIBOR Sep 09 (1.00) 98.23000000
19-Jan-2009 12:17:11 121753900 150379157 BBVA (Sp) 70.00 7.32000000
22-Jan-2009 13:34:35 122258581 151112391 BBVA (Sp) (70.00) 6.66000000
28-Jan-2009 17:19:40 122966483 152017216 AMZN (US) 40.00 50.52000000

Forex Trade Confirmations

We confirm Foreign Exchange Contracts dealt with you from 01-Jan-2009 to 30-Jan-2009 as follows:

DealDate DealTime Trade ID Order ID Value Date Ccy You Bought (Sold) Exchange Rate Ccy You Bought (Sold)
26-Jan-2009 07:35:47 122552444 151494785 28-Jan-2009 XAU 2.00 896.60000000 USD (1,793.20)

We confirm Foreign Exchange Rollovers dealt with you from 01-Jan-2009 to 30-Jan-2009 as follows:

DealDate DealTime Trade ID Order ID Value Date Ccy You Bought (Sold) Exchange Rate Ccy You Bought (Sold)
27-Jan-2009 03:16:13 122705613 151685888 28-Jan-2009 XAU (2.00) 903.40000000 USD 1,806.80
27-Jan-2009 03:16:13 122705614 151685887 29-Jan-2009 XAU 2.00 903.42900000 USD (1,806.86)
28-Jan-2009 01:46:28 122856217 151876401 29-Jan-2009 XAU (2.00) 899.30000000 USD 1,798.60
28-Jan-2009 01:46:28 122856218 151876400 30-Jan-2009 XAU 2.00 899.32900000 USD (1,798.66)
29-Jan-2009 00:39:01 123012202 152073095 30-Jan-2009 XAU (2.00) 887.60000000 USD 1,775.20
29-Jan-2009 00:39:01 123012203 152073094 02-Feb-2009 XAU 2.00 887.68700000 USD (1,775.37)
30-Jan-2009 01:43:26 123176160 152284653 03-Feb-2009 XAU 2.00 908.72900000 USD (1,817.46)
30-Jan-2009 01:43:26 123176163 152284654 02-Feb-2009 XAU (2.00) 908.70000000 USD 1,817.40

Open FX Positions

Qty1 Ccy1 Qty2 Ccy2 Value Date
2.00 XAU (1,855.40) USD 03-Feb-2009

Open CFD Positions

Position Ticker Value Ccy
40.00 AMZN (US) (2,352.80) USD

Ledger Activity

European Euro
B/Fwd       4,994.42 CR
Financing Client Deducted on (9,195.80) EUR 01/01/09 00:00 01-Jan-2009 1.37 DR 4,993.05 CR
Financing Client Deducted on (9,195.80) EUR 02/01/09 00:00 02-Jan-2009 1.37 DR 4,991.68 CR
MarkToMarket for +EURIBOR Sep 09 02-Jan-2009 2.50 CR 4,994.18 CR
MarkToMarket for +SPANISH35 02-Jan-2009 290.50 CR 5,284.68 CR
Cash Trade Corp Action: Cash Disp SPANISH35 02-Jan-2009 23.81 CR 5,308.49 CR
Financing Client Deducted on (9,486.30) EUR 05/01/09 00:00 05-Jan-2009 4.13 DR 5,304.36 CR
MarkToMarket for SPANISH35 05-Jan-2009 68.70 CR 5,373.06 CR
Cash Trade Corp Action: Cash Disp SPANISH35 05-Jan-2009 1.19 CR 5,374.25 CR
MarkToMarket for +EURIBOR Sep 09 06-Jan-2009 4.50 DR 5,369.75 CR
MarkToMarket for +EURIBOR Sep 09 07-Jan-2009 11.50 CR 5,381.25 CR
MarkToMarket for +EURIBOR Sep 09 08-Jan-2009 7.00 CR 5,388.25 CR
MarkToMarket for +EURIBOR Sep 09 09-Jan-2009 8.00 CR 5,396.25 CR
MarkToMarket for +EURIBOR Sep 09 12-Jan-2009 3.50 CR 5,399.75 CR
MarkToMarket for +EURIBOR Sep 09 13-Jan-2009 0.50 DR 5,399.25 CR
MarkToMarket for +EURIBOR Sep 09 14-Jan-2009 3.50 DR 5,395.75 CR
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 15-Jan-2009 0.50 DR 5,395.25 CR
Commission on Order 149989663 15-Jan-2009 2.00 DR 5,393.25 CR
MarkToMarket for +BBVA (Sp) 19-Jan-2009 18.20 DR 5,375.05 CR
Commission on Order 150379157 19-Jan-2009 0.52 DR 5,374.53 CR
Financing Client Deducted on (494.20) EUR 20/01/09 00:00 20-Jan-2009 0.07 DR 5,374.46 CR
MarkToMarket for +BBVA (Sp) 20-Jan-2009 28.70 DR 5,345.76 CR
Financing Client Deducted on (465.50) EUR 21/01/09 00:00 21-Jan-2009 0.07 DR 5,345.69 CR
MarkToMarket for +BBVA (Sp) 21-Jan-2009 9.10 DR 5,336.59 CR
Financing Client Deducted on (456.40) EUR 22/01/09 00:00 22-Jan-2009 0.06 DR 5,336.53 CR
MarkToMarket for BBVA (Sp) 22-Jan-2009 9.80 CR 5,346.33 CR
Commission on Order 151112391 22-Jan-2009 0.46 DR 5,345.87 CR
Commission on Order 152017216 28-Jan-2009 1.52 DR 5,344.35 CR
CFwd       5,344.35 CR
 
US Dollar
B/Fwd       0.00 CR
MarkToMarket for +XAU USD valued 28/01/09 26-Jan-2009 13.60 CR 13.60 CR
MarkToMarket for +XAU USD valued 29/01/09 27-Jan-2009 8.26 DR 5.34 CR
MarkToMarket for +AMZN (US) 28-Jan-2009 6.40 DR 1.06 DR
MarkToMarket for +XAU USD valued 30/01/09 28-Jan-2009 23.46 DR 24.52 DR
Financing Client Deducted on (2,014.40) USD 29/01/09 00:00 29-Jan-2009 0.18 DR 24.70 DR
MarkToMarket for +AMZN (US) 29-Jan-2009 14.40 DR 39.10 DR
MarkToMarket for +XAU USD valued 02/02/09 29-Jan-2009 42.03 CR 2.93 CR
Financing Client Deducted on (2,000.00) USD 30/01/09 00:00 30-Jan-2009 0.18 DR 2.75 CR
MarkToMarket for +AMZN (US) 30-Jan-2009 352.80 CR 355.55 CR
MarkToMarket for +XAU USD valued 03/02/09 30-Jan-2009 37.94 CR 393.49 CR
CFwd       393.49 CR

Ledger Reval

Balance Ccy Rate EUR Equiv
5,344.35 CR EUR 1.00000000 5,344.35 CR
393.49 CR USD 1.28135000 307.09 CR

Equity Summary

Total Cash   5,651.44 CR
Open Equity   0.00 DR
   
Total Equity   5,651.44 CR
Total Margin Required   106.29 DR
 
   
Total Free Equity 5,545.15 CR EUR

Actualizacion: Cierro mis posiciones por cambio de Broker de CFDs.

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7 Comentarios »

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  1. Hola,

    Una consulta, estoy interesado en abrir una cuenta para operar con CFDs, y como has mencionado en este post que vas a cambiar de broker, me podrias recomendar el broker que a tu opinión ofrece mejores condiciones.

    Muchas gracias y un saludo

    Comentario por Christian — febrero 2, 2009 #

  2. Buenas Christian,

    Yo voy a empezar a operar con CMC Markets, que tienen muy buenas comisiones. Si te vas a dar de alta comentamelo, porque en alertasdebolsa.com vamos a regalar dos meses de suscripción a uno de nuestros analistas si lo haces a través nuestro. En cualquier caso, al estar colaborando con ellos y ser uno de nuestros anunciantes no soy muy parcial, pero vamos lo que si te puedo decir es que yo voy a operar con ellos. Compara las ofertas antes de elegir, eso siempre es bueno.

    Un saludo

    Comentario por admin — febrero 2, 2009 #

  3. y que pasa con ecomex ahora? no estabas operando con ellos?

    Comentario por rafa — febrero 2, 2009 #

  4. Buenas Rafa,

    Finalmente no van a dar servicio a particulares. Por estrategia de empresa deciden apoyarse en la matriz CMC Markets. Así que nada, por ese motivo me paso a trabajar con ellos. Realmente es la misma plataforma. Los datos que ves en el post son del report mensual de Ecomex.

    Un saludo

    Comentario por admin — febrero 2, 2009 #

  5. Hola

    Pero si ya estas trabajando en ecomex, te hechan por las buenas?

    Saludos.

    Comentario por pepe — febrero 2, 2009 #

  6. No, la verdad es que no se exactamente que harán. Si te has registrado desde nuestra red en breve recibiras un correo con lo que nos comenten.

    Un saludo

    Comentario por admin — febrero 2, 2009 #

  7. [...] nos muestra su diario de operaciones en CFD’s durante las semanas pasadas. Operaciones reales y reflexiones interesantes sobre el mundo de los [...]

    Pingback por 7 días, 7 blogs (II) — febrero 15, 2009 #

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