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Operativa CFDs Julio

Publicado por admin - 03/08/2009 a las 10:25:43

Mes con ganancias moderadas, lo cual desde luego no puedo estar demasiado contento. La operativa que mantengo en el Euribor, ha sido principalmente lo que mas ha lastrado la operativa y también el no apostar mas agresivamente por renta variable Española. No obstante la descorrelación de mi cartera con respecto al mercado es una norma y algo que tambien pudisteis ver en los meses de Marzo y Abril donde gane pese a la gran caída del mercado.

Mi apalancamiento sigue siendo muy pequeño, pero es algo que no voy a cambiar, porque utilizar el apalancamiento que te permiten los brokers es desde luego una forma fácil de bordear el perder todo tu dinero. Es algo parecido al tema de la velocidad en los coches, que todos llegan hasta 240 Km/h cuando ni esta permitido, ni están preparadas las carreteras para ello. El problema es cuando uno se apalanca no tiene sensación de peligro, hasta que suele ser tarde.

Os dejo por aqui mi operativa. Hemos llegado a estar en 5.930 durante este mes, rondando conseguir el objetivo anual del 20%, recordad que mi objetivo era conseguir un 20% de rentabilidad en mi operativa. Finalmente el saldo actual es de 5.881 Euros, es decir unos 60 euros aprox, es decir una rentabilidad del 1% mensual. No obstante comparandolo con el 11% del mes, no deja de ser pobre.

Hoy de momento acaba de saltar mi operativa en Gas Natural y estoy pensando en entrar en Yenes, a parte de seguir con la estrategia del Nasdaq que comente en el curso de gestión del dinero que di en Junio. No tengo en cuenta mi cartera en accines, con BBVAs y Zinkias, porque sería mas complicado poder calcular la rentabilidad.

Confirmación de operaciones en CFDs (resto de instrumentos)

Le confirmamos operaciones en Contratos por Diferencias CFDs realizadas por usted del 01-Jul-2009 al 31-Jul-2009:

Fecha de la operación Hora de la operación Nº de operación Nº de orden Subyacente Usted compró (Vendió) Precio
13-Jul-2009 12:21:45 143456505 177676429 GAS (Sp) 100.00 12.16500000
16-Jul-2009 19:53:53 144016935 178354481 NDAQ100 1.00 1,521.00000000
23-Jul-2009 18:41:40 144787654 179302843 NDAQ100 1.00 1,603.00000000
28-Jul-2009 13:19:27 145208168 179828579 GAS (Sp) (100.00) 13.08000000
28-Jul-2009 13:26:33 145210284 179830585 NDAQ100 (1.00) 1,591.00000000

Confirmación de operaciones en CFDs sobre divisas

Le Confirmamos los siguientes traspasos, rollovers, de CFDs sobre divisas del 01-Jul-2009 al 31-Jul-2009:

Fecha de la operación Hora de la operación Nº de operación Nº de orden Fecha valor Mon primaria Usted compró (Vendió) Tipo de cambio Mon secundaria Usted compró (Vendió)
01-Jul-2009 03:46:38 142176903 176112211 02-Jul-2009 XAU (1.00) 926.60000000 USD 926.60
01-Jul-2009 03:46:38 142176904 176112209 03-Jul-2009 XAU 1.00 926.61250000 USD (926.61)
02-Jul-2009 03:29:47 142331038 176301812 03-Jul-2009 XAU (1.00) 940.70000000 USD 940.70
02-Jul-2009 03:29:47 142331039 176301811 06-Jul-2009 XAU 1.00 940.73750000 USD (940.74)
03-Jul-2009 01:56:39 142488154 176493989 06-Jul-2009 XAU (1.00) 929.80000000 USD 929.80
03-Jul-2009 01:56:39 142488155 176493988 07-Jul-2009 XAU 1.00 929.81250000 USD (929.81)
05-Jul-2009 00:42:57 142580674 176613066 07-Jul-2009 XAU (1.00) 932.80000000 USD 932.80
05-Jul-2009 00:42:58 142580675 176613065 08-Jul-2009 XAU 1.00 932.81250000 USD (932.81)
07-Jul-2009 02:57:41 142742965 176808317 08-Jul-2009 XAU (1.00) 925.20000000 USD 925.20
07-Jul-2009 02:57:41 142742968 176808316 09-Jul-2009 XAU 1.00 925.21250000 USD (925.21)
08-Jul-2009 03:51:17 142903319 177003456 09-Jul-2009 XAU (1.00) 924.70000000 USD 924.70
08-Jul-2009 03:51:17 142903321 177003452 10-Jul-2009 XAU 1.00 924.71320000 USD (924.71)
09-Jul-2009 01:20:37 143076210 177212025 10-Jul-2009 XAU (1.00) 909.80000000 USD 909.80
09-Jul-2009 01:20:37 143076211 177212024 13-Jul-2009 XAU 1.00 909.83960000 USD (909.84)
10-Jul-2009 02:44:09 143232719 177403809 13-Jul-2009 XAU (1.00) 912.30000000 USD 912.30
10-Jul-2009 02:44:09 143232722 177403808 14-Jul-2009 XAU 1.00 912.31320000 USD (912.31)
12-Jul-2009 22:25:21 143368069 177567671 14-Jul-2009 XAU (1.00) 913.10000000 USD 913.10
12-Jul-2009 22:25:21 143368070 177567670 15-Jul-2009 XAU 1.00 913.11320000 USD (913.11)
14-Jul-2009 05:22:11 143554604 177790700 15-Jul-2009 XAU (1.00) 920.40000000 USD 920.40
14-Jul-2009 05:22:12 143554606 177790697 16-Jul-2009 XAU 1.00 920.41320000 USD (920.41)
15-Jul-2009 01:27:57 143699099 177971109 17-Jul-2009 XAU 1.00 925.71320000 USD (925.71)
15-Jul-2009 01:27:57 143699100 177971110 16-Jul-2009 XAU (1.00) 925.70000000 USD 925.70
16-Jul-2009 02:56:13 143870671 178179154 20-Jul-2009 XAU 1.00 939.23960000 USD (939.24)
16-Jul-2009 02:56:13 143870672 178179155 17-Jul-2009 XAU (1.00) 939.20000000 USD 939.20
17-Jul-2009 02:25:28 144031213 178372780 20-Jul-2009 XAU (1.00) 937.60000000 USD 937.60
17-Jul-2009 02:25:28 144031217 178372776 21-Jul-2009 XAU 1.00 937.61320000 USD (937.61)
19-Jul-2009 00:23:17 144163841 178537817 21-Jul-2009 XAU (1.00) 937.60000000 USD 937.60
19-Jul-2009 00:23:17 144163842 178537815 22-Jul-2009 XAU 1.00 937.61320000 USD (937.61)
21-Jul-2009 06:03:34 144331198 178749726 22-Jul-2009 XAU (1.00) 948.90000000 USD 948.90
21-Jul-2009 06:03:34 144331201 178749720 23-Jul-2009 XAU 1.00 948.91320000 USD (948.91)
22-Jul-2009 02:22:24 144487064 178938852 24-Jul-2009 XAU 1.00 948.71320000 USD (948.71)
22-Jul-2009 02:22:24 144487066 178938853 23-Jul-2009 XAU (1.00) 948.70000000 USD 948.70
23-Jul-2009 02:49:14 144636700 179124306 24-Jul-2009 XAU (1.00) 951.40000000 USD 951.40
23-Jul-2009 02:49:14 144636703 179124305 27-Jul-2009 XAU 1.00 951.43960000 USD (951.44)
24-Jul-2009 03:25:57 144823094 179347234 27-Jul-2009 XAU (1.00) 949.20000000 USD 949.20
24-Jul-2009 03:25:57 144823096 179347233 28-Jul-2009 XAU 1.00 949.21320000 USD (949.21)
26-Jul-2009 00:57:33 144963205 179523739 28-Jul-2009 XAU (1.00) 951.40000000 USD 951.40
26-Jul-2009 00:57:33 144963207 179523738 29-Jul-2009 XAU 1.00 951.41320000 USD (951.41)
28-Jul-2009 02:17:16 145119327 179720412 30-Jul-2009 XAU 1.00 953.91320000 USD (953.91)
28-Jul-2009 02:17:16 145119330 179720413 29-Jul-2009 XAU (1.00) 953.90000000 USD 953.90
29-Jul-2009 01:51:39 145281507 179917082 30-Jul-2009 XAU (1.00) 937.90000000 USD 937.90
29-Jul-2009 01:51:39 145281508 179917081 31-Jul-2009 XAU 1.00 937.91320000 USD (937.91)
30-Jul-2009 08:04:38 145482991 180165483 03-Aug-2009 XAU 1.00 929.83960000 USD (929.84)
30-Jul-2009 08:04:38 145482992 180165484 31-Jul-2009 XAU (1.00) 929.80000000 USD 929.80
31-Jul-2009 01:21:05 145611527 180317939 03-Aug-2009 XAU (1.00) 934.40000000 USD 934.40
31-Jul-2009 01:21:06 145611529 180317938 04-Aug-2009 XAU 1.00 934.41350000 USD (934.41)

Posiciones CFDs FX abiertas

Cant1 Mon primaria Cant2 Ccy2 Value Date
1.00 XAU (954.00) USD 04-Aug-2009

Posiciones CFDs abiertas

Position Ticker Value Ccy
(4.00) EURIBOR Sep 09 39,674.00 EUR
1.00 NDAQ100 (1,603.36) USD

Detalle de su saldo actual agrupado por divisas

European Euro
Saldo anterior 5,641.12 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 01-Jul-2009 4.00 - 5,637.12 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 02-Jul-2009 24.00 - 5,613.12 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 03-Jul-2009 2.00 - 5,611.12 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 06-Jul-2009 10.00 - 5,601.12 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 07-Jul-2009 4.00 - 5,597.12 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 08-Jul-2009 2.00 - 5,595.12 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 09-Jul-2009 2.00 - 5,593.12 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 10-Jul-2009 6.00 - 5,587.12 +
MarkToMarket for +GAS (Sp) 13-Jul-2009 9.00 + 5,596.12 +
Comisión por orden 177676429 13-Jul-2009 0.97 - 5,595.15 +
Financing Client Deducted on (1,225.50) EUR 14/07/09 00:00 14-Jul-2009 0.10 - 5,595.05 +
MarkToMarket for +GAS (Sp) 14-Jul-2009 4.50 + 5,599.55 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 14-Jul-2009 2.00 + 5,601.55 +
Financing Client Deducted on (1,230.00) EUR 15/07/09 00:00 15-Jul-2009 0.10 - 5,601.45 +
MarkToMarket for +GAS (Sp) 15-Jul-2009 25.00 + 5,626.45 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 15-Jul-2009 2.00 - 5,624.45 +
Financing Client Deducted on (1,255.00) EUR 16/07/09 00:00 16-Jul-2009 0.10 - 5,624.35 +
MarkToMarket for +GAS (Sp) 16-Jul-2009 14.50 + 5,638.85 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 16-Jul-2009 12.00 - 5,626.85 +
Financing Client Deducted on (1,269.50) EUR 17/07/09 00:00 17-Jul-2009 0.10 - 5,626.75 +
MarkToMarket for +GAS (Sp) 17-Jul-2009 12.00 - 5,614.75 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 17-Jul-2009 4.00 - 5,610.75 +
Financing Client Deducted on (1,257.50) EUR 20/07/09 00:00 20-Jul-2009 0.30 - 5,610.45 +
MarkToMarket for +GAS (Sp) 20-Jul-2009 17.00 + 5,627.45 +
Financing Client Deducted on (1,274.50) EUR 21/07/09 00:00 21-Jul-2009 0.10 - 5,627.35 +
MarkToMarket for +GAS (Sp) 21-Jul-2009 21.50 - 5,605.85 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 21-Jul-2009 4.00 - 5,601.85 +
Financing Client Deducted on (1,253.00) EUR 22/07/09 00:00 22-Jul-2009 0.10 - 5,601.75 +
MarkToMarket for +GAS (Sp) 22-Jul-2009 6.00 + 5,607.75 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 22-Jul-2009 8.00 + 5,615.75 +
Financing Client Deducted on (1,259.00) EUR 23/07/09 00:00 23-Jul-2009 0.10 - 5,615.65 +
MarkToMarket for +GAS (Sp) 23-Jul-2009 24.00 + 5,639.65 +
Financing Client Deducted on (1,283.00) EUR 24/07/09 00:00 24-Jul-2009 0.10 - 5,639.55 +
MarkToMarket for +GAS (Sp) 24-Jul-2009 26.00 + 5,665.55 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 24-Jul-2009 2.00 - 5,663.55 +
Financing Client Deducted on (1,309.00) EUR 27/07/09 00:00 27-Jul-2009 0.31 - 5,663.24 +
MarkToMarket for +GAS (Sp) 27-Jul-2009 6.00 - 5,657.24 +
Financing Client Deducted on (1,303.00) EUR 28/07/09 00:00 28-Jul-2009 0.10 - 5,657.14 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 28-Jul-2009 6.00 - 5,651.14 +
MarkToMarket for GAS (Sp) 28-Jul-2009 5.00 + 5,656.14 +
Comisión por orden 179828579 28-Jul-2009 1.05 - 5,655.09 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 29-Jul-2009 6.00 - 5,649.09 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 30-Jul-2009 8.00 - 5,641.09 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 31-Jul-2009 6.00 - 5,635.09 +
Saldo actual 5,635.09 +
US Dollar
Saldo anterior 256.50 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 03/07/09 01-Jul-2009 14.09 + 270.59 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 06/07/09 02-Jul-2009 10.94 - 259.65 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 07/07/09 03-Jul-2009 2.99 + 262.64 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 08/07/09 06-Jul-2009 7.61 - 255.03 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 09/07/09 07-Jul-2009 0.51 - 254.52 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 10/07/09 08-Jul-2009 14.91 - 239.61 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 13/07/09 09-Jul-2009 2.46 + 242.07 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 14/07/09 10-Jul-2009 0.79 + 242.86 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 15/07/09 13-Jul-2009 7.29 + 250.15 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 16/07/09 14-Jul-2009 5.29 + 255.44 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 17/07/09 15-Jul-2009 13.49 + 268.93 +
MarkToMarket for +NDAQ100 16-Jul-2009 2.13 - 266.80 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 20/07/09 16-Jul-2009 1.64 - 265.16 +
Financing Client Deducted on (1,518.87) USD 17/07/09 00:00 17-Jul-2009 0.11 - 265.05 +
MarkToMarket for +NDAQ100 17-Jul-2009 8.39 + 273.44 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 21/07/09 17-Jul-2009 0.01 - 273.43 +
Financing Client Deducted on (1,527.26) USD 20/07/09 00:00 20-Jul-2009 0.34 - 273.09 +
MarkToMarket for +NDAQ100 20-Jul-2009 16.74 + 289.83 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 22/07/09 20-Jul-2009 11.29 + 301.12 +
Financing Client Deducted on (1,544.00) USD 21/07/09 00:00 21-Jul-2009 0.11 - 301.01 +
MarkToMarket for +NDAQ100 21-Jul-2009 9.01 + 310.02 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 23/07/09 21-Jul-2009 0.21 - 309.81 +
Financing Client Deducted on (1,553.01) USD 22/07/09 00:00 22-Jul-2009 0.11 - 309.70 +
MarkToMarket for +NDAQ100 22-Jul-2009 11.99 + 321.69 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 24/07/09 22-Jul-2009 2.69 + 324.38 +
Financing Client Deducted on (1,565.00) USD 23/07/09 00:00 23-Jul-2009 0.11 - 324.27 +
MarkToMarket for +NDAQ100 23-Jul-2009 35.04 + 359.31 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 27/07/09 23-Jul-2009 2.24 - 357.07 +
Financing Client Deducted on (3,203.04) USD 24/07/09 00:00 24-Jul-2009 0.23 - 356.84 +
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