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Operativa CFDs Marzo

Publicado por admin - 01/04/2009 a las 09:35:36

Aqui os dejo mi operativa de Marzo, el saldo al final es de una ganancia de 6 euros, es decir un mes prácticamente plano.  La operativa de Yenes con dos intentos se compenso con las ganancias en Amazon. Tambien hay una operativa en Oro, que deshice por el nivel de apalancamiento que me pedía. Realmente si observais y con una cantidad de 5.000 euros inicial, realmente nunca suelo estar mas allá de los 7.000 o 8.000 de posiciones reales. Es decir prácticamente no me apalanco. Las garantías rondan generalmente los 200 euros, pero es algo a lo que no hay que hacer mucho caso, porque las ganancias y las perdias que es lo que realmente importa estan en función de los 7.000/8.000 que gestiono.

Este mes y debido a temas personales mi operativa en CFDs ha sido mucho mas reducida. Y es que no me gusta tener posiciones si no tengo capacidad para seguirlas, y al estar malo mas de una semana y luego tener ciertos compromisos, pues solo he mantenido la posición en Amazon de largo plazo.

El resultado del largo plazo a día de hoy es una rentabilidad del 13,70% desde el inicio del experimento que fue hace 3 o 4 meses. El Objetivo sería llegar al 20% al final de año. Aunque pueda parecer facil en este punto, costará lo suyo este 7% que queda y será importante no perder lo conseguido. El problema de la operativa discreccional es que probablemente me haga ser mas conservador el tener ganancias y eso no es bueno.

Este mes estoy atento con respecto al Oro y las divisas. Lo que si he aprendido con el YEN es que la rotura de rangos y la volatilidad hace complicado tomar posiciones sin un alto riesgo. Así que tendré que analizar como poder posicionarme. Las materias primas creo que siguen dando una excelente oportunidad. Y mantengo mis posiciones en el sector tecnológico en Amazon, porque como ya he comentado, es un sector por el que apuesto. Os dejo por aqui toda mi operativa en CMC Markets.

Confirmación de operaciones en CFDs (resto de instrumentos)

Le confirmamos operaciones en Contratos por Diferencias CFDs realizadas por usted del 02-Mar-2009 al 31-Mar-2009:

Fecha de la operación Hora de la operación Nº de operación Nº de orden Subyacente Usted compró (Vendió) Precio
11-Mar-2009 15:22:05 128170091 158667121 AMZN (US) (20.00) 66.91000000
11-Mar-2009 17:39:50 128195458 158667756 AMZN (US) 20.00 68.15000000
27-Mar-2009 20:05:21 130402879 161455457 GOLD Mar 09 1.00 924.10000000
27-Mar-2009 20:06:50 130402941 161455564 GOLD Mar 09 (1.00) 923.10000000

Confirmación de operaciones en CFDs sobre divisas

Le confirmamos operaciones en CFDs sobre divisas realizadas por usted del 02-Mar-2009 al 31-Mar-2009:

Fecha de la operación Hora de la operación Nº de operación Nº de orden Fecha valor Mon primaria Usted compró (Vendió) Tipo de cambio Mon secundaria Usted compró (Vendió)
09-Mar-2009 19:51:36 127840203 158255851 11-Mar-2009 EUR (10,000.00) 124.57000000 JPY 1,245,700.00
11-Mar-2009 16:23:01 128183226 158682589 13-Mar-2009 EUR 10,000.00 124.28000000 JPY (1,242,800.00)
20-Mar-2009 17:00:59 129454171 160278816 24-Mar-2009 EUR (10,000.00) 130.00000000 JPY 1,300,000.00
23-Mar-2009 00:38:39 129490692 160279042 25-Mar-2009 EUR 10,000.00 131.13000000 JPY (1,311,300.00)

Le Confirmamos los siguientes traspasos, rollovers, de CFDs sobre divisas del 02-Mar-2009 al 31-Mar-2009:

Fecha de la operación Hora de la operación Nº de operación Nº de orden Fecha valor Mon primaria Usted compró (Vendió) Tipo de cambio Mon secundaria Usted compró (Vendió)
10-Mar-2009 01:39:14 127868077 158291437 12-Mar-2009 EUR (10,000.00) 124.52970000 JPY 1,245,297.00
10-Mar-2009 01:39:14 127868078 158291436 11-Mar-2009 EUR 10,000.00 124.53500000 JPY (1,245,350.00)
11-Mar-2009 04:29:33 128068193 158539719 13-Mar-2009 EUR (10,000.00) 125.15970000 JPY 1,251,597.00
11-Mar-2009 04:29:33 128068194 158539718 12-Mar-2009 EUR 10,000.00 125.16500000 JPY (1,251,650.00)
23-Mar-2009 01:04:46 129502049 160341770 24-Mar-2009 EUR 10,000.00 130.37500000 JPY (1,303,750.00)
23-Mar-2009 01:04:46 129502052 160341771 25-Mar-2009 EUR (10,000.00) 130.37200000 JPY 1,303,720.00

Posiciones CFDs abiertas

Position Ticker Value Ccy
20.00 AMZN (US) (1,468.80) USD

Detalle de su saldo actual agrupado por divisas

European Euro
Saldo anterior 5,203.12 +
Operaciones en efectivo Payment: BACS 11-Mar-2009 477.00 + 5,680.12 +
Saldo actual 5,680.12 +
US Dollar
Saldo anterior 38.87 -
Financing Client Deducted on (1,295.80) USD 02/03/09 00:00 02-Mar-2009 0.29 - 39.16 -
MarkToMarket for +AMZN (US) 02-Mar-2009 56.00 - 95.16 -
Financing Client Deducted on (1,239.80) USD 03/03/09 00:00 03-Mar-2009 0.09 - 95.25 -
MarkToMarket for +AMZN (US) 03-Mar-2009 5.80 - 101.05 -
Financing Client Deducted on (1,234.00) USD 04/03/09 00:00 04-Mar-2009 0.09 - 101.14 -
MarkToMarket for +AMZN (US) 04-Mar-2009 62.20 + 38.94 -
Financing Client Deducted on (1,296.20) USD 05/03/09 00:00 05-Mar-2009 0.10 - 39.04 -
MarkToMarket for +AMZN (US) 05-Mar-2009 0.80 - 39.84 -
Financing Client Deducted on (1,295.40) USD 06/03/09 00:00 06-Mar-2009 0.10 - 39.94 -
MarkToMarket for +AMZN (US) 06-Mar-2009 61.60 - 101.54 -
Financing Client Deducted on (1,233.80) USD 09/03/09 00:00 09-Mar-2009 0.28 - 101.82 -
MarkToMarket for +AMZN (US) 09-Mar-2009 24.00 - 125.82 -
MarkToMarket for EUR +JPY valued 11/03/09 09-Mar-2009 3.54 + 122.28 -
Financing Client Deducted on (1,209.80) USD 10/03/09 00:00 10-Mar-2009 0.09 - 122.37 -
MarkToMarket for +AMZN (US) 10-Mar-2009 104.40 + 17.97 -
MarkToMarket for EUR +JPY valued 12/03/09 10-Mar-2009 64.35 - 82.32 -
Financing Client Deducted on (1,314.20) USD 11/03/09 00:00 11-Mar-2009 0.10 - 82.42 -
MarkToMarket for +AMZN (US) 11-Mar-2009 31.80 + 50.62 -
MarkToMarket for EUR JPY valued 13/03/09 11-Mar-2009 90.43 + 39.81 +
Comisión por orden 158667121 11-Mar-2009 1.07 - 38.74 +
Comisión por orden 158667756 11-Mar-2009 1.09 - 37.65 +
Financing Client Deducted on (1,370.80) USD 12/03/09 00:00 12-Mar-2009 0.10 - 37.55 +
MarkToMarket for +AMZN (US) 12-Mar-2009 20.80 + 58.35 +
Financing Client Deducted on (1,391.60) USD 13/03/09 00:00 13-Mar-2009 0.10 - 58.25 +
MarkToMarket for +AMZN (US) 13-Mar-2009 19.00 - 39.25 +
Financing Client Deducted on (1,372.60) USD 16/03/09 00:00 16-Mar-2009 0.31 - 38.94 +
MarkToMarket for +AMZN (US) 16-Mar-2009 33.00 - 5.94 +
Financing Client Deducted on (1,339.60) USD 17/03/09 00:00 17-Mar-2009 0.10 - 5.84 +
MarkToMarket for +AMZN (US) 17-Mar-2009 87.40 + 93.24 +
Financing Client Deducted on (1,427.00) USD 18/03/09 00:00 18-Mar-2009 0.11 - 93.13 +
MarkToMarket for +AMZN (US) 18-Mar-2009 2.00 - 91.13 +
Financing Client Deducted on (1,425.00) USD 19/03/09 00:00 19-Mar-2009 0.11 - 91.02 +
MarkToMarket for +AMZN (US) 19-Mar-2009 23.00 - 68.02 +
Financing Client Deducted on (1,402.00) USD 20/03/09 00:00 20-Mar-2009 0.10 - 67.92 +
MarkToMarket for +AMZN (US) 20-Mar-2009 2.80 - 65.12 +
MarkToMarket for EUR +JPY valued 24/03/09 20-Mar-2009 39.07 - 26.05 +
Financing Client Deducted on (1,399.20) USD 23/03/09 00:00 23-Mar-2009 0.31 - 25.74 +
MarkToMarket for +AMZN (US) 23-Mar-2009 112.40 + 138.14 +
MarkToMarket for EUR JPY valued 25/03/09 23-Mar-2009 78.00 - 60.14 +
Financing Client Deducted on (1,511.60) USD 24/03/09 00:00 24-Mar-2009 0.11 - 60.03 +
MarkToMarket for +AMZN (US) 24-Mar-2009 52.00 - 8.03 +
Financing Client Deducted on (1,459.60) USD 25/03/09 00:00 25-Mar-2009 0.11 - 7.92 +
MarkToMarket for +AMZN (US) 25-Mar-2009 11.60 - 3.68 -
Financing Client Deducted on (1,448.00) USD 26/03/09 00:00 26-Mar-2009 0.11 - 3.79 -
MarkToMarket for +AMZN (US) 26-Mar-2009 25.80 + 22.01 +
Financing Client Deducted on (1,473.80) USD 27/03/09 00:00 27-Mar-2009 0.11 - 21.90 +
MarkToMarket for +AMZN (US) 27-Mar-2009 63.40 - 41.50 -
MarkToMarket for GOLD Mar 09 27-Mar-2009 10.00 - 51.50 -
Financing Client Deducted on (1,410.40) USD 30/03/09 00:00 30-Mar-2009 0.31 - 51.81 -
MarkToMarket for +AMZN (US) 30-Mar-2009 18.40 + 33.41 -
Financing Client Deducted on (1,428.80) USD 31/03/09 00:00 31-Mar-2009 0.11 - 33.52 -
MarkToMarket for +AMZN (US) 31-Mar-2009 40.00 + 6.48 +
Saldo actual 6.48 +

Tipo de cambio

Saldo Mon Tipo EURCapital
5,680.12 + EUR 1.00000000 5,680.12 +
6.48 + USD 1.32515000 4.89 +

Resumen del saldo de su cuenta

Contado total 5,685.01 +
0.00 -
Saldo total 5,685.01 +
Garantías totales requeridas 55.42 -
Saldo disponible 5,629.59 + EUR

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