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Cubrir subida de tipos de tu hipoteca

Publicado por admin - 18/10/09 a las 04:10:07 pm

paraguas

Estamos en un momento realmente interesante para intentar cubrir una posible subida de tipos ante la situación en la que nos encontramos en mínimos históricos del euribor. A parte aproveche para ver si puede mejorar sus condiciones de Hipoteca, esta semana hemos lanzando Hipolisto, un comparador de Hipotecas y que tiene toda la oferta de subrogación de hipotecas.

En este post voy a intentar analizar como podríamos cubrir una posible subida de tipos mediante CFDs que básicamente significa como conseguir ganar la misma cantidad de dinero que tendremos que pagar adicionalmente por una subida de tipo. De esta manera no nos preocupará una subida de tipos, dado que lo que tendremos que pagar de mas lo estaremos ganando mediante CFDs. Algo que tendría un punto negativo en una posible caida de los tipos de interés y es que tendríamos que pagar lo que en la hipoteca tendremos que dejar de pagar en el futuro. Adelantando ese ahorro.

Pero parece una situación tremendamente interesante para poder intentar esta estrategia. Para ello en lo primero os remito una serie de articulos que escribí hace un tiempo para que podais entender como funciona el CFD del Euribor

  • CFD de Euribor: En este post contaba mi primera operación con este producto financiero y mi sorpresa de poder especular con el.
  • Minimo del Euribor: Aqui donde empezaba a plantear si podríamos estar cerca del mínimo del Euribor y empezaba a desarrollar la idea de cubrir la cartera

A partir de aqui os expongo mi razonamiento sobre como cubrir la cartera. Al ser extenso lo cortaré aqui para que no ocupe todo el espacio del blog.

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Operaciones CFDs Septiembre 2009

Publicado por admin - 02/10/09 a las 12:10:28 am

Objetivo Alcanzado, hemos cerrado el mes en los 6.000 euros. Aunque el extracto refleje 5.993, el cierre de la ultima operación ha dejado un saldo de 6.000 euros. Así que nada el 20% que me puse de objetivo a principios de año conseguido, aunque no estoy nada contento con mi operativa. Ha sido errática y muy discreccional. El buen comportamiento de los mercados ha permitido conseguir este efímero éxito. He decidido cerrar todas mis posiciones para poder hacer algo de reflexión interna. Quiero marcarme de ahora en adelante, llevar una gestión monetaria mucho mas detallada y luego guiarme unicamente por sistemas o por operaciones que sean siempre sobre un tipo de patron, para evitarme el abrir y cerrar operaciones, como he hecho durante estos seis meses. Es hora de alcanzar un poco mas de profesionalidad a la hora de operar y dejar los sentimientos fuera.

Así que con ese objetivo, os dejo por aquí mis operaciones.

onfirmación de operaciones en CFDs (resto de instrumentos)

Le confirmamos operaciones en Contratos por Diferencias CFDs realizadas por usted del 01-Sep-2009 al 30-Sep-2009:

Fecha de la operación Hora de la operación Nº de operación Nº de orden Subyacente Usted compró (Vendió) Precio
02-Sep-2009 07:20:58 149385349 184992464 BBVA (Sp) (300.00) 12.03000000
04-Sep-2009 08:12:11 149692860 185373088 BBVA (Sp) 150.00 12.09000000
04-Sep-2009 12:52:14 149727379 185415521 BBVA (Sp) (150.00) 12.06000000
04-Sep-2009 14:49:50 149753053 185447507 BBVA (Sp) 300.00 12.11500000
04-Sep-2009 14:51:00 149753173 185447665 CAT (US) 50.00 45.37000000
09-Sep-2009 10:13:25 150131585 185922707 NHH (Sp) 150.00 3.85500000
10-Sep-2009 07:43:05 150278346 186106263 ANA (Sp) 25.00 98.20000000
10-Sep-2009 07:49:58 150281764 186109375 NHH (Sp) (150.00) 3.86000000
10-Sep-2009 13:45:22 150342876 186181737 CAT (US) (50.00) 47.69000000
10-Sep-2009 13:45:52 150343095 186182017 ANA (Sp) (10.00) 96.00000000
10-Sep-2009 15:05:28 150361144 186203269 EBAY (US) 100.00 23.48000000
14-Sep-2009 07:08:55 150603581 186517534 ANA (Sp) (15.00) 95.50000000
16-Sep-2009 09:55:36 150967810 187027766 CCIT (Sp) 250.00 6.85500000
17-Sep-2009 07:47:15 151120996 187221891 CCIT (Sp) (100.00) 7.26500000
17-Sep-2009 07:48:50 151121228 187222177 IBE (Sp) 250.00 6.65000000
17-Sep-2009 08:30:05 151131573 187232914 CCIT (Sp) (150.00) 7.16500000
21-Sep-2009 15:24:59 151500718 187707621 IBE (Sp) (250.00) 6.76000000
21-Sep-2009 15:25:22 151500798 187707720 GAS (Sp) (100.00) 14.42000000
21-Sep-2009 16:24:22 151507607 187716836 EBAY (US) (100.00) 24.07000000
22-Sep-2009 12:56:26 151612849 187861150 FCC (Sp) 50.00 29.65000000
23-Sep-2009 14:12:20 151762000 188052759 MSFT (US) 100.00 25.97000000
24-Sep-2009 08:20:20 151896988 188222298 FCC (Sp) (50.00) 28.91000000
25-Sep-2009 07:43:47 152068840 188439946 NATR(Sp) 500.00 3.29000000
28-Sep-2009 18:14:45 152319073 188761946 MSFT (US) (100.00) 26.03000000
28-Sep-2009 18:14:58 152319094 188761970 NDAQ100 (1.00) 1,725.00000000
29-Sep-2009 17:37:33 152458957 188945516 EURIBOR Dec 09 5.00 99.29000000

Confirmación de operaciones en CFDs sobre divisas

Le confirmamos operaciones en CFDs sobre divisas realizadas por usted del 01-Sep-2009 al 30-Sep-2009:

Fecha de la operación Hora de la operación Nº de operación Nº de orden Fecha valor Mon primaria Usted compró (Vendió) Tipo de cambio Mon secundaria Usted compró (Vendió)
28-Sep-2009 19:15:22 152319109 188762000 30-Sep-2009 XAU (1.00) 991.70000000 USD 991.70

Le Confirmamos los siguientes traspasos, rollovers, de CFDs sobre divisas del 01-Sep-2009 al 30-Sep-2009:

Fecha de la operación Hora de la operación Nº de operación Nº de orden Fecha valor Mon primaria Usted compró (Vendió) Tipo de cambio Mon secundaria Usted compró (Vendió)
01-Sep-2009 04:21:01 149152156 184715019 02-Sep-2009 XAU (1.00) 951.25000000 USD 951.25
01-Sep-2009 04:21:01 149152157 184715015 03-Sep-2009 XAU 1.00 951.26350000 USD (951.26)
02-Sep-2009 02:44:09 149355617 184953215 03-Sep-2009 XAU (1.00) 956.25000000 USD 956.25
02-Sep-2009 02:44:09 149355619 184953213 04-Sep-2009 XAU 1.00 956.26350000 USD (956.26)
03-Sep-2009 04:01:24 149527869 185160927 04-Sep-2009 XAU (1.00) 978.55000000 USD 978.55
03-Sep-2009 04:01:24 149527870 185160925 08-Sep-2009 XAU 1.00 978.60400000 USD (978.60)
06-Sep-2009 00:31:09 149788638 185498724 08-Sep-2009 XAU (1.00) 993.55000000 USD 993.55
06-Sep-2009 00:31:09 149788639 185498720 09-Sep-2009 XAU 1.00 993.56350000 USD (993.56)
08-Sep-2009 03:06:44 149913501 185650231 09-Sep-2009 XAU (1.00) 995.05000000 USD 995.05
08-Sep-2009 03:06:44 149913502 185650228 10-Sep-2009 XAU 1.00 995.06350000 USD (995.06)
09-Sep-2009 02:16:07 150067876 185841544 11-Sep-2009 XAU 1.00 995.36350000 USD (995.36)
09-Sep-2009 02:16:07 150067877 185841546 10-Sep-2009 XAU (1.00) 995.35000000 USD 995.35
10-Sep-2009 02:32:54 150225920 186041018 14-Sep-2009 XAU 1.00 992.39050000 USD (992.39)
10-Sep-2009 02:32:55 150225921 186041019 11-Sep-2009 XAU (1.00) 992.35000000 USD 992.35
11-Sep-2009 03:05:58 150419003 186277453 15-Sep-2009 XAU 1.00 996.46350000 USD (996.46)
11-Sep-2009 03:05:58 150419008 186277454 14-Sep-2009 XAU (1.00) 996.45000000 USD 996.45
13-Sep-2009 23:51:32 150563431 186461367 15-Sep-2009 XAU (1.00) 1,005.25000000 USD 1,005.25
13-Sep-2009 23:51:32 150563433 186461366 16-Sep-2009 XAU 1.00 1,005.26350000 USD (1,005.26)
15-Sep-2009 04:00:18 150742114 186748408 16-Sep-2009 XAU (1.00) 999.95000000 USD 999.95
15-Sep-2009 04:00:18 150742115 186748407 17-Sep-2009 XAU 1.00 999.96350000 USD (999.96)
16-Sep-2009 02:59:53 150899416 186945614 18-Sep-2009 XAU 1.00 1,007.66350000 USD (1,007.66)
16-Sep-2009 02:59:54 150899417 186945615 17-Sep-2009 XAU (1.00) 1,007.65000000 USD 1,007.65
17-Sep-2009 03:55:48 151083236 187175324 18-Sep-2009 XAU (1.00) 1,017.15000000 USD 1,017.15
17-Sep-2009 03:55:48 151083237 187175323 21-Sep-2009 XAU 1.00 1,017.19050000 USD (1,017.19)
18-Sep-2009 03:45:03 151244175 187377288 21-Sep-2009 XAU (1.00) 1,013.55000000 USD 1,013.55
18-Sep-2009 03:45:04 151244176 187377286 22-Sep-2009 XAU 1.00 1,013.56350000 USD (1,013.56)
21-Sep-2009 01:48:01 151395587 187574906 22-Sep-2009 XAU (1.00) 1,007.65000000 USD 1,007.65
21-Sep-2009 01:48:01 151395588 187574905 23-Sep-2009 XAU 1.00 1,007.67300000 USD (1,007.67)
22-Sep-2009 04:32:27 151537649 187762063 23-Sep-2009 XAU (1.00) 1,003.55000000 USD 1,003.55
22-Sep-2009 04:32:27 151537650 187762062 24-Sep-2009 XAU 1.00 1,003.57300000 USD (1,003.57)
23-Sep-2009 03:01:00 151677980 187946210 24-Sep-2009 XAU (1.00) 1,014.45000000 USD 1,014.45
23-Sep-2009 03:01:00 151677982 187946208 25-Sep-2009 XAU 1.00 1,014.47300000 USD (1,014.47)
24-Sep-2009 04:20:11 151845239 188158818 28-Sep-2009 XAU 1.00 1,008.31900000 USD (1,008.32)
24-Sep-2009 04:20:12 151845242 188158819 25-Sep-2009 XAU (1.00) 1,008.25000000 USD 1,008.25
25-Sep-2009 04:20:35 152031841 188392066 28-Sep-2009 XAU (1.00) 994.05000000 USD 994.05
25-Sep-2009 04:20:35 152031843 188392065 29-Sep-2009 XAU 1.00 994.07300000 USD (994.07)
28-Sep-2009 02:26:33 152179679 188588139 29-Sep-2009 XAU (1.00) 991.05000000 USD 991.05
28-Sep-2009 02:26:33 152179680 188588137 30-Sep-2009 XAU 1.00 991.07300000 USD (991.07)

Posiciones CFDs abiertas

Position Ticker Value Ccy
500.00 NATR(Sp) (1,650.00) EUR

Detalle de su saldo actual agrupado por divisas

Japanese Yen
Saldo anterior 4,894.00 -
Saldo actual 4,894.00 -
European Euro
Saldo anterior 5,673.15 +
Financing Client Deducted on (1,465.50) EUR 01/09/09 00:00 01-Sep-2009 0.12 - 5,673.03 +
MarkToMarket for +GAS (Sp) 01-Sep-2009 32.50 - 5,640.53 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 01-Sep-2009 5.00 + 5,645.53 +
Financing Client Deducted on (1,433.00) EUR 02/09/09 00:00 02-Sep-2009 0.11 - 5,645.42 +
MarkToMarket for +GAS (Sp) 02-Sep-2009 20.00 - 5,625.42 +
MarkToMarket for BBVA (Sp) 02-Sep-2009 30.00 + 5,655.42 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 02-Sep-2009 5.00 + 5,660.42 +
Comisión por orden 184992464 02-Sep-2009 2.89 - 5,657.53 +
Financing Client Deducted on (1,413.00) EUR 03/09/09 00:00 03-Sep-2009 0.11 - 5,657.42 +
MarkToMarket for +GAS (Sp) 03-Sep-2009 8.00 - 5,649.42 +
MarkToMarket for BBVA (Sp) 03-Sep-2009 16.50 - 5,632.92 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 03-Sep-2009 10.00 - 5,622.92 +
Financing Client Deducted on (1,405.00) EUR 04/09/09 00:00 04-Sep-2009 0.11 - 5,622.81 +
MarkToMarket for +GAS (Sp) 04-Sep-2009 0.50 + 5,623.31 +
MarkToMarket for BBVA (Sp) 04-Sep-2009 43.50 - 5,579.81 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 04-Sep-2009 2.50 - 5,577.31 +
Comisión por orden 185373088 04-Sep-2009 1.45 - 5,575.86 +
Comisión por orden 185415521 04-Sep-2009 1.45 - 5,574.41 +
Comisión por orden 185447507 04-Sep-2009 2.91 - 5,571.50 +
Financing Client Deducted on (1,405.50) EUR 07/09/09 00:00 07-Sep-2009 0.33 - 5,571.17 +
MarkToMarket for +GAS (Sp) 07-Sep-2009 25.50 + 5,596.67 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 07-Sep-2009 2.50 - 5,594.17 +
Financing Client Deducted on (1,431.00) EUR 08/09/09 00:00 08-Sep-2009 0.11 - 5,594.06 +
MarkToMarket for +GAS (Sp) 08-Sep-2009 11.00 - 5,583.06 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 08-Sep-2009 2.50 + 5,585.56 +
Financing Client Deducted on (1,420.00) EUR 09/09/09 00:00 09-Sep-2009 0.12 - 5,585.44 +
MarkToMarket for +GAS (Sp) 09-Sep-2009 17.50 + 5,602.94 +
MarkToMarket for +NHH (Sp) 09-Sep-2009 12.00 - 5,590.94 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 09-Sep-2009 2.50 - 5,588.44 +
Comisión por orden 185922707 09-Sep-2009 0.46 - 5,587.98 +
Financing Client Deducted on (1,437.50) EUR 10/09/09 00:00 10-Sep-2009 0.11 - 5,587.87 +
Financing Client Deducted on (566.25) EUR 10/09/09 00:00 10-Sep-2009 0.04 - 5,587.83 +
MarkToMarket for +ANA (Sp) 10-Sep-2009 49.75 - 5,538.08 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 10-Sep-2009 2.50 + 5,540.58 +
MarkToMarket for NHH (Sp) 10-Sep-2009 12.75 + 5,553.33 +
Comisión por orden 186106263 10-Sep-2009 1.96 - 5,551.37 +
Comisión por orden 186109375 10-Sep-2009 0.46 - 5,550.91 +
Comisión por orden 186182017 10-Sep-2009 0.77 - 5,550.14 +
Financing Client Deducted on (1,437.50) EUR 11/09/09 00:00 11-Sep-2009 0.11 - 5,550.03 +
Financing Client Deducted on (1,445.25) EUR 11/09/09 00:00 11-Sep-2009 0.11 - 5,549.92 +
MarkToMarket for +ANA (Sp) 11-Sep-2009 5.25 + 5,555.17 +
MarkToMarket for +GAS (Sp) 11-Sep-2009 5.50 + 5,560.67 +
Financing Client Deducted on (1,443.00) EUR 14/09/09 00:00 14-Sep-2009 0.34 - 5,560.33 +
Financing Client Deducted on (1,450.50) EUR 14/09/09 00:00 14-Sep-2009 0.34 - 5,559.99 +
MarkToMarket for +GAS (Sp) 14-Sep-2009 9.00 + 5,568.99 +
MarkToMarket for ANA (Sp) 14-Sep-2009 18.00 - 5,550.99 +
MarkToMarket for EURIBOR Dec 09 14-Sep-2009 12.50 + 5,563.49 +
Comisión por orden 186517534 14-Sep-2009 1.15 - 5,562.34 +
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Financing Client Deducted on (1,479.00) EUR 24/09/09 00:00 24-Sep-2009 0.12 - 5,646.77 +
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MarkToMarket for FCC (Sp) 24-Sep-2009 33.50 - 5,610.77 +
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Comisión por orden 188439946 25-Sep-2009 1.32 - 5,605.79 +
Financing Client Deducted on (1,640.00) EUR 28/09/09 00:00 28-Sep-2009 0.39 - 5,605.40 +
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Financing Client Deducted on (1,645.00) EUR 29/09/09 00:00 29-Sep-2009 0.13 - 5,607.77 +
MarkToMarket for +NATR(Sp) 29-Sep-2009 32.50 + 5,640.27 +
MarkToMarket for EURIBOR Dec 09 29-Sep-2009 5.00 + 5,645.27 +
Financing Client Deducted on (1,677.50) EUR 30/09/09 00:00 30-Sep-2009 0.13 - 5,645.14 +
MarkToMarket for +NATR(Sp) 30-Sep-2009 27.50 - 5,617.64 +
Saldo actual 5,617.64 +
US Dollar
Saldo anterior 302.51 +
Financing Client Deducted on (1,625.19) USD 01/09/09 00:00 01-Sep-2009 0.12 - 302.39 +
MarkToMarket for +NDAQ100 01-Sep-2009 29.35 - 273.04 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 03/09/09 01-Sep-2009 4.99 + 278.03 +
Operaciones en efectivo Corp Action: Cash Disp NDAQ100 01-Sep-2009 0.01 + 278.04 +
Financing Client Deducted on (1,595.84) USD 02/09/09 00:00 02-Sep-2009 0.12 - 277.92 +
MarkToMarket for +NDAQ100 02-Sep-2009 1.56 - 276.36 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 04/09/09 02-Sep-2009 22.29 + 298.65 +
Operaciones en efectivo Corp Action: Cash Disp NDAQ100 02-Sep-2009 0.05 + 298.70 +
Financing Client Deducted on (1,594.28) USD 03/09/09 00:00 03-Sep-2009 0.12 - 298.58 +
MarkToMarket for +NDAQ100 03-Sep-2009 11.70 + 310.28 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 08/09/09 03-Sep-2009 13.45 + 323.73 +
Financing Client Deducted on (1,605.98) USD 04/09/09 00:00 04-Sep-2009 0.12 - 323.61 +
MarkToMarket for +CAT (US) 04-Sep-2009 37.00 + 360.61 +
MarkToMarket for +NDAQ100 04-Sep-2009 32.09 + 392.70 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 08/09/09 04-Sep-2009 1.50 + 394.20 +
Operaciones en efectivo Corp Action: Cash Disp NDAQ100 04-Sep-2009 0.08 + 394.28 +
Comisión por orden 185447665 04-Sep-2009 1.81 - 392.47 +
Financing Client Deducted on (1,638.07) USD 07/09/09 00:00 07-Sep-2009 0.36 - 392.11 +
Financing Client Deducted on (2,305.50) USD 07/09/09 00:00 07-Sep-2009 0.51 - 391.60 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 09/09/09 07-Sep-2009 1.49 + 393.09 +
Financing Client Deducted on (1,638.07) USD 08/09/09 00:00 08-Sep-2009 0.12 - 392.97 +
Financing Client Deducted on (2,305.50) USD 08/09/09 00:00 08-Sep-2009 0.17 - 392.80 +
MarkToMarket for +CAT (US) 08-Sep-2009 43.00 + 435.80 +
MarkToMarket for +NDAQ100 08-Sep-2009 16.74 + 452.54 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 10/09/09 08-Sep-2009 0.29 + 452.83 +
Financing Client Deducted on (1,654.81) USD 09/09/09 00:00 09-Sep-2009 0.12 - 452.71 +
Financing Client Deducted on (2,348.50) USD 09/09/09 00:00 09-Sep-2009 0.17 - 452.54 +
MarkToMarket for +CAT (US) 09-Sep-2009 72.00 + 524.54 +
MarkToMarket for +NDAQ100 09-Sep-2009 14.42 + 538.96 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 11/09/09 09-Sep-2009 3.01 - 535.95 +
Operaciones en efectivo Corp Action: Cash Disp NDAQ100 09-Sep-2009 0.11 + 536.06 +
Financing Client Deducted on (1,669.23) USD 10/09/09 00:00 10-Sep-2009 0.12 - 535.94 +
Financing Client Deducted on (2,420.50) USD 10/09/09 00:00 10-Sep-2009 0.18 - 535.76 +
MarkToMarket for +EBAY (US) 10-Sep-2009 3.00 + 538.76 +
MarkToMarket for +NDAQ100 10-Sep-2009 16.93 + 555.69 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 14/09/09 10-Sep-2009 4.06 + 559.75 +
MarkToMarket for CAT (US) 10-Sep-2009 36.00 - 523.75 +
Comisión por orden 186181737 10-Sep-2009 1.91 - 521.84 +
Comisión por orden 186203269 10-Sep-2009 1.88 - 519.96 +
Financing Client Deducted on (1,686.16) USD 11/09/09 00:00 11-Sep-2009 0.12 - 519.84 +
Financing Client Deducted on (2,351.00) USD 11/09/09 00:00 11-Sep-2009 0.17 - 519.67 +
MarkToMarket for +EBAY (US) 11-Sep-2009 5.00 + 524.67 +
MarkToMarket for +NDAQ100 11-Sep-2009 0.70 - 523.97 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 15/09/09 11-Sep-2009 8.79 + 532.76 +
Operaciones en efectivo Corp Action: Cash Disp NDAQ100 11-Sep-2009 0.02 + 532.78 +
Financing Client Deducted on (1,685.46) USD 14/09/09 00:00 14-Sep-2009 0.37 - 532.41 +
Financing Client Deducted on (2,356.00) USD 14/09/09 00:00 14-Sep-2009 0.52 - 531.89 +
MarkToMarket for +EBAY (US) 14-Sep-2009 26.00 + 557.89 +
MarkToMarket for +NDAQ100 14-Sep-2009 8.30 + 566.19 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 16/09/09 14-Sep-2009 5.31 - 560.88 +
Financing Client Deducted on (1,693.76) USD 15/09/09 00:00 15-Sep-2009 0.12 - 560.76 +
Financing Client Deducted on (2,382.00) USD 15/09/09 00:00 15-Sep-2009 0.18 - 560.58 +
MarkToMarket for +EBAY (US) 15-Sep-2009 32.00 + 592.58 +
MarkToMarket for +NDAQ100 15-Sep-2009 5.77 + 598.35 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 17/09/09 15-Sep-2009 7.69 + 606.04 +
Financing Client Deducted on (1,699.53) USD 16/09/09 00:00 16-Sep-2009 0.13 - 605.91 +
Financing Client Deducted on (2,414.00) USD 16/09/09 00:00 16-Sep-2009 0.18 - 605.73 +
MarkToMarket for +EBAY (US) 16-Sep-2009 18.00 + 623.73 +
MarkToMarket for +NDAQ100 16-Sep-2009 24.20 + 647.93 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 18/09/09 16-Sep-2009 9.49 + 657.42 +
Financing Client Deducted on (1,723.73) USD 17/09/09 00:00 17-Sep-2009 0.13 - 657.29 +
Financing Client Deducted on (2,432.00) USD 17/09/09 00:00 17-Sep-2009 0.18 - 657.11 +
MarkToMarket for +EBAY (US) 17-Sep-2009 11.00 + 668.11 +
MarkToMarket for +NDAQ100 17-Sep-2009 2.64 - 665.47 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 21/09/09 17-Sep-2009 3.64 - 661.83 +
Financing Client Deducted on (1,721.09) USD 18/09/09 00:00 18-Sep-2009 0.13 - 661.70 +
Financing Client Deducted on (2,443.00) USD 18/09/09 00:00 18-Sep-2009 0.18 - 661.52 +
MarkToMarket for +EBAY (US) 18-Sep-2009 9.00 - 652.52 +
MarkToMarket for +NDAQ100 18-Sep-2009 4.15 + 656.67 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 22/09/09 18-Sep-2009 5.91 - 650.76 +
Financing Client Deducted on (1,725.24) USD 21/09/09 00:00 21-Sep-2009 0.38 - 650.38 +
Financing Client Deducted on (2,434.00) USD 21/09/09 00:00 21-Sep-2009 0.54 - 649.84 +
MarkToMarket for +NDAQ100 21-Sep-2009 6.34 + 656.18 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 23/09/09 21-Sep-2009 4.12 - 652.06 +
MarkToMarket for EBAY (US) 21-Sep-2009 27.00 - 625.06 +
Comisión por orden 187716836 21-Sep-2009 1.93 - 623.13 +
Financing Client Deducted on (1,731.58) USD 22/09/09 00:00 22-Sep-2009 0.13 - 623.00 +
MarkToMarket for +NDAQ100 22-Sep-2009 2.51 + 625.51 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 24/09/09 22-Sep-2009 10.88 + 636.39 +
Financing Client Deducted on (1,734.09) USD 23/09/09 00:00 23-Sep-2009 0.13 - 636.26 +
MarkToMarket for +MSFT (US) 23-Sep-2009 25.00 - 611.26 +
MarkToMarket for +NDAQ100 23-Sep-2009 9.82 - 601.44 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 25/09/09 23-Sep-2009 6.22 - 595.22 +
Operaciones en efectivo Corp Action: Cash Disp NDAQ100 23-Sep-2009 0.04 + 595.26 +
Comisión por orden 188052759 23-Sep-2009 2.08 - 593.18 +
Financing Client Deducted on (1,724.27) USD 24/09/09 00:00 24-Sep-2009 0.13 - 593.05 +
Financing Client Deducted on (2,572.00) USD 24/09/09 00:00 24-Sep-2009 0.19 - 592.86 +
MarkToMarket for +MSFT (US) 24-Sep-2009 22.00 + 614.86 +
MarkToMarket for +NDAQ100 24-Sep-2009 14.51 - 600.35 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 28/09/09 24-Sep-2009 14.27 - 586.08 +
Financing Client Deducted on (1,709.76) USD 25/09/09 00:00 25-Sep-2009 0.13 - 585.95 +
Financing Client Deducted on (2,594.00) USD 25/09/09 00:00 25-Sep-2009 0.19 - 585.76 +
MarkToMarket for +MSFT (US) 25-Sep-2009 39.00 - 546.76 +
MarkToMarket for +NDAQ100 25-Sep-2009 15.61 - 531.15 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 29/09/09 25-Sep-2009 3.02 - 528.13 +
Financing Client Deducted on (1,694.15) USD 28/09/09 00:00 28-Sep-2009 0.37 - 527.76 +
Financing Client Deducted on (2,555.00) USD 28/09/09 00:00 28-Sep-2009 0.56 - 527.20 +
MarkToMarket for MSFT (US) 28-Sep-2009 48.00 + 575.20 +
MarkToMarket for NDAQ100 28-Sep-2009 30.85 + 606.05 +
MarkToMarket for XAU USD valued 30/09/09 28-Sep-2009 0.63 + 606.68 +
Operaciones en efectivo Corp Action: Cash Disp NDAQ100 28-Sep-2009 0.02 + 606.70 +
Comisión por orden 188761946 28-Sep-2009 2.08 - 604.62 +
Saldo actual 604.62 +

Tipo de cambio

Saldo Mon Tipo EURCapital
4,894.00 - JPY 131.33500000 37.26 -
5,617.64 + EUR 1.00000000 5,617.64 +
604.62 + USD 1.46420000 412.94 +

Resumen del saldo de su cuenta

Contado total 5,993.31 +
0.00 -
Saldo total 5,993.31 +
Garantías totales requeridas 330.00 -
Saldo disponible 5,663.31 + EUR

Operaciones CFDs Agosto

Publicado por admin - 01/09/09 a las 12:09:36 pm

Os dejo por aqui mis operaciones del mes de agosto, en el que no he sido especialmente activo al estar de vacaciones. Un mes penalizado por una entrada demasiada agresiva que tuve que deshacer para evitar una volatilidad excesiva y que se ha compensado con el acierto de Gas Natural. En resumen estamos con 5.847 Euros, a 150 euros de cumplir el objetivo.

Estoy cerca de mi objetivo del 20% anual y espero que pueda conseguirlo en los proximso meses. Iré twitteando mi operativa y mis comentarios desde Twitter y tambien en los foros de bolsa que hemos abierto en Financialred. Retomamos la actividad. Por cierto tambien podeis apuntar al grupo de Facebook de La Bolsa en el que tambien tenemos mucha actividad.

Confirmación de operaciones en CFDs (resto de instrumentos)

Le confirmamos operaciones en Contratos por Diferencias CFDs realizadas por usted del 03-Aug-2009 al 31-Aug-2009:

Fecha de la operación Hora de la operación Nº de operación Nº de orden Subyacente Usted compró (Vendió) Precio
03-Aug-2009 08:48:32 145845677 180610899 GAS (Sp) 200.00 13.48000000
04-Aug-2009 07:33:19 146000818 180785714 NHH (Sp) 400.00 3.08990000
05-Aug-2009 13:08:17 146211931 181057455 EURIBOR Sep 09 (1.00) 99.12000000
05-Aug-2009 15:16:47 146253129 181104218 GAS (Sp) (100.00) 13.45000000
05-Aug-2009 15:17:02 146253177 181104281 NHH (Sp) (200.00) 3.06500000
06-Aug-2009 12:07:14 146387579 181269163 JAPAN225 50.00 10,469.00000000
06-Aug-2009 18:47:53 146453052 181349011 JAPAN225 (25.00) 10,334.00000000
07-Aug-2009 11:53:12 146542789 181459547 JAPAN225 (25.00) 10,409.00000000
12-Aug-2009 07:10:05 146988425 182021614 NHH (Sp) (200.00) 2.91000000

Confirmación de operaciones en CFDs sobre divisas

Le confirmamos operaciones en CFDs sobre divisas realizadas por usted del 03-Aug-2009 al 31-Aug-2009:

Fecha de la operación Hora de la operación Nº de operación Nº de orden Fecha valor Mon primaria Usted compró (Vendió) Tipo de cambio Mon secundaria Usted compró (Vendió)
05-Aug-2009 20:29:19 146283041 181140313 07-Aug-2009 EUR (10,000.00) 137.09000000 JPY 1,370,900.00
06-Aug-2009 14:11:43 146397946 181282037 10-Aug-2009 EUR 10,000.00 137.71000000 JPY (1,377,100.00)

Le Confirmamos los siguientes traspasos, rollovers, de CFDs sobre divisas del 03-Aug-2009 al 31-Aug-2009:

Fecha de la operación Hora de la operación Nº de operación Nº de orden Fecha valor Mon primaria Usted compró (Vendió) Tipo de cambio Mon secundaria Usted compró (Vendió)
03-Aug-2009 01:53:31 145782660 180529723 04-Aug-2009 XAU (1.00) 954.00000000 USD 954.00
03-Aug-2009 01:53:32 145782662 180529722 05-Aug-2009 XAU 1.00 954.01350000 USD (954.01)
04-Aug-2009 03:55:42 145962201 180755630 05-Aug-2009 XAU (1.00) 957.00000000 USD 957.00
04-Aug-2009 03:55:42 145962202 180755626 06-Aug-2009 XAU 1.00 957.01350000 USD (957.01)
05-Aug-2009 05:13:26 146125759 180956186 06-Aug-2009 XAU (1.00) 966.90000000 USD 966.90
05-Aug-2009 05:13:26 146125760 180956185 07-Aug-2009 XAU 1.00 966.91350000 USD (966.91)
06-Aug-2009 02:28:10 146299350 181162175 10-Aug-2009 EUR (10,000.00) 136.78660000 JPY 1,367,866.00
06-Aug-2009 02:28:11 146299351 181162171 07-Aug-2009 EUR 10,000.00 136.79500000 JPY (1,367,950.00)
06-Aug-2009 02:28:11 146299358 181162167 07-Aug-2009 XAU (1.00) 963.60000000 USD 963.60
06-Aug-2009 02:28:11 146299359 181162165 10-Aug-2009 XAU 1.00 963.64050000 USD (963.64)
07-Aug-2009 03:38:03 146477927 181379110 11-Aug-2009 XAU 1.00 963.41350000 USD (963.41)
07-Aug-2009 03:38:03 146477929 181379114 10-Aug-2009 XAU (1.00) 963.40000000 USD 963.40
09-Aug-2009 23:53:29 146642759 181584284 11-Aug-2009 XAU (1.00) 955.00000000 USD 955.00
09-Aug-2009 23:53:29 146642761 181584280 12-Aug-2009 XAU 1.00 955.01350000 USD (955.01)
11-Aug-2009 04:05:15 146804867 181791982 12-Aug-2009 XAU (1.00) 946.40000000 USD 946.40
11-Aug-2009 04:05:15 146804868 181791981 13-Aug-2009 XAU 1.00 946.41350000 USD (946.41)
12-Aug-2009 03:06:22 146956943 181979530 14-Aug-2009 XAU 1.00 946.26350000 USD (946.26)
12-Aug-2009 03:06:22 146956945 181979531 13-Aug-2009 XAU (1.00) 946.25000000 USD 946.25
13-Aug-2009 03:40:39 147126965 182190800 14-Aug-2009 XAU (1.00) 947.15000000 USD 947.15
13-Aug-2009 03:40:39 147126966 182190796 17-Aug-2009 XAU 1.00 947.19050000 USD (947.19)
14-Aug-2009 03:36:08 147306628 182410390 18-Aug-2009 XAU 1.00 955.06350000 USD (955.06)
14-Aug-2009 03:36:09 147306630 182410391 17-Aug-2009 XAU (1.00) 955.05000000 USD 955.05
17-Aug-2009 03:27:52 147472858 182621040 19-Aug-2009 XAU 1.00 948.56350000 USD (948.56)
17-Aug-2009 03:27:52 147472860 182621041 18-Aug-2009 XAU (1.00) 948.55000000 USD 948.55
18-Aug-2009 02:48:03 147631524 182812838 19-Aug-2009 XAU (1.00) 934.70000000 USD 934.70
18-Aug-2009 02:48:03 147631527 182812837 20-Aug-2009 XAU 1.00 934.71350000 USD (934.71)
19-Aug-2009 11:19:11 147828233 183064880 20-Aug-2009 XAU (1.00) 938.55000000 USD 938.55
19-Aug-2009 11:19:11 147828236 183064870 21-Aug-2009 XAU 1.00 938.56350000 USD (938.56)
20-Aug-2009 04:18:39 147946801 183206919 21-Aug-2009 XAU (1.00) 942.05000000 USD 942.05
20-Aug-2009 04:18:39 147946803 183206918 24-Aug-2009 XAU 1.00 942.09050000 USD (942.09)
21-Aug-2009 03:07:56 148090831 183381939 25-Aug-2009 XAU 1.00 940.86350000 USD (940.86)
21-Aug-2009 03:07:56 148090833 183381940 24-Aug-2009 XAU (1.00) 940.85000000 USD 940.85
23-Aug-2009 00:36:02 148238313 183569308 25-Aug-2009 XAU (1.00) 953.80000000 USD 953.80
23-Aug-2009 00:36:02 148238314 183569307 26-Aug-2009 XAU 1.00 953.81350000 USD (953.81)
25-Aug-2009 04:08:51 148400521 183773457 27-Aug-2009 XAU 1.00 941.76350000 USD (941.76)
25-Aug-2009 04:08:51 148400522 183773461 26-Aug-2009 XAU (1.00) 941.75000000 USD 941.75
26-Aug-2009 04:05:14 148552107 183963549 28-Aug-2009 XAU 1.00 944.76350000 USD (944.76)
26-Aug-2009 04:05:14 148552108 183963551 27-Aug-2009 XAU (1.00) 944.75000000 USD 944.75
27-Aug-2009 02:50:48 148718784 184167901 28-Aug-2009 XAU (1.00) 945.75000000 USD 945.75
27-Aug-2009 02:50:48 148718785 184167900 01-Sep-2009 XAU 1.00 945.80400000 USD (945.80)
28-Aug-2009 03:24:57 148866662 184352365 02-Sep-2009 XAU 1.00 948.06350000 USD (948.06)
28-Aug-2009 03:24:57 148866664 184352368 01-Sep-2009 XAU (1.00) 948.05000000 USD 948.05

Posiciones CFDs FX abiertas

Cant1 Mon primaria Cant2 Ccy2 Value Date
1.00 XAU (951.25) USD 02-Sep-2009

Posiciones CFDs abiertas

Position Ticker Value Ccy
(5.00) EURIBOR Sep 09 49,612.50 EUR
100.00 GAS (Sp) (1,465.50) EUR
1.00 NDAQ100 (1,625.19) USD

Detalle de su saldo actual agrupado por divisas

Japanese Yen
Saldo anterior 0.00 +
MarkToMarket for +JAPAN225 06-Aug-2009 5,398.00 - 5,398.00 -
Financing Client Deducted on (259,702.25) JPY 07/08/09 00:00 07-Aug-2009 19.00 - 5,417.00 -
MarkToMarket for JAPAN225 07-Aug-2009 523.00 + 4,894.00 -
Saldo actual 4,894.00 -
European Euro
Saldo anterior 5,635.09 +
MarkToMarket for +GAS (Sp) 03-Aug-2009 9.00 + 5,644.09 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 03-Aug-2009 4.00 + 5,648.09 +
Comisión por orden 180610899 03-Aug-2009 2.16 - 5,645.93 +
Financing Client Deducted on (2,705.00) EUR 04/08/09 00:00 04-Aug-2009 0.21 - 5,645.72 +
MarkToMarket for +GAS (Sp) 04-Aug-2009 41.00 + 5,686.72 +
MarkToMarket for +NHH (Sp) 04-Aug-2009 20.04 + 5,706.76 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 04-Aug-2009 8.00 + 5,714.76 +
Comisión por orden 180785714 04-Aug-2009 0.99 - 5,713.77 +
Financing Client Deducted on (1,256.00) EUR 05/08/09 00:00 05-Aug-2009 0.10 - 5,713.67 +
Financing Client Deducted on (2,746.00) EUR 05/08/09 00:00 05-Aug-2009 0.22 - 5,713.45 +
MarkToMarket for +GAS (Sp) 05-Aug-2009 58.00 - 5,655.45 +
MarkToMarket for +NHH (Sp) 05-Aug-2009 28.00 - 5,627.45 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 05-Aug-2009 6.50 + 5,633.95 +
Comisión por orden 181104218 05-Aug-2009 1.08 - 5,632.87 +
Comisión por orden 181104281 05-Aug-2009 0.49 - 5,632.38 +
Financing Client Deducted on (1,343.00) EUR 06/08/09 00:00 06-Aug-2009 0.11 - 5,632.27 +
Financing Client Deducted on (615.00) EUR 06/08/09 00:00 06-Aug-2009 0.05 - 5,632.22 +
MarkToMarket for +GAS (Sp) 06-Aug-2009 19.00 + 5,651.22 +
MarkToMarket for +NHH (Sp) 06-Aug-2009 11.00 + 5,662.22 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 06-Aug-2009 5.00 - 5,657.22 +
Financing Client Deducted on (1,362.00) EUR 07/08/09 00:00 07-Aug-2009 0.11 - 5,657.11 +
Financing Client Deducted on (626.00) EUR 07/08/09 00:00 07-Aug-2009 0.05 - 5,657.06 +
MarkToMarket for +GAS (Sp) 07-Aug-2009 8.00 + 5,665.06 +
MarkToMarket for +NHH (Sp) 07-Aug-2009 2.00 + 5,667.06 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 07-Aug-2009 10.00 + 5,677.06 +
Financing Client Deducted on (1,370.00) EUR 10/08/09 00:00 10-Aug-2009 0.32 - 5,676.74 +
Financing Client Deducted on (628.00) EUR 10/08/09 00:00 10-Aug-2009 0.15 - 5,676.59 +
MarkToMarket for +GAS (Sp) 10-Aug-2009 9.00 - 5,667.59 +
MarkToMarket for +NHH (Sp) 10-Aug-2009 12.00 - 5,655.59 +
Financing Client Deducted on (1,361.00) EUR 11/08/09 00:00 11-Aug-2009 0.11 - 5,655.48 +
Financing Client Deducted on (616.00) EUR 11/08/09 00:00 11-Aug-2009 0.05 - 5,655.43 +
MarkToMarket for +GAS (Sp) 11-Aug-2009 24.50 - 5,630.93 +
MarkToMarket for +NHH (Sp) 11-Aug-2009 26.00 - 5,604.93 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 11-Aug-2009 2.50 - 5,602.43 +
Financing Client Deducted on (1,336.50) EUR 12/08/09 00:00 12-Aug-2009 0.11 - 5,602.32 +
Financing Client Deducted on (590.00) EUR 12/08/09 00:00 12-Aug-2009 0.05 - 5,602.27 +
MarkToMarket for +GAS (Sp) 12-Aug-2009 7.50 + 5,609.77 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 12-Aug-2009 7.50 - 5,602.27 +
MarkToMarket for NHH (Sp) 12-Aug-2009 8.00 - 5,594.27 +
Comisión por orden 182021614 12-Aug-2009 0.47 - 5,593.80 +
Financing Client Deducted on (1,344.00) EUR 13/08/09 00:00 13-Aug-2009 0.11 - 5,593.69 +
MarkToMarket for +GAS (Sp) 13-Aug-2009 31.00 + 5,624.69 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 13-Aug-2009 10.00 - 5,614.69 +
Financing Client Deducted on (1,375.00) EUR 14/08/09 00:00 14-Aug-2009 0.11 - 5,614.58 +
MarkToMarket for +GAS (Sp) 14-Aug-2009 14.50 - 5,600.08 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 14-Aug-2009 7.50 - 5,592.58 +
Financing Client Deducted on (1,360.50) EUR 17/08/09 00:00 17-Aug-2009 0.32 - 5,592.26 +
MarkToMarket for +GAS (Sp) 17-Aug-2009 6.00 - 5,586.26 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 17-Aug-2009 2.50 - 5,583.76 +
Financing Client Deducted on (1,354.50) EUR 18/08/09 00:00 18-Aug-2009 0.11 - 5,583.65 +
MarkToMarket for +GAS (Sp) 18-Aug-2009 9.50 + 5,593.15 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 18-Aug-2009 7.50 + 5,600.65 +
Financing Client Deducted on (1,364.00) EUR 19/08/09 00:00 19-Aug-2009 0.11 - 5,600.54 +
MarkToMarket for +GAS (Sp) 19-Aug-2009 14.00 + 5,614.54 +
Financing Client Deducted on (1,378.00) EUR 20/08/09 00:00 20-Aug-2009 0.11 - 5,614.43 +
MarkToMarket for +GAS (Sp) 20-Aug-2009 20.50 + 5,634.93 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 20-Aug-2009 10.00 - 5,624.93 +
Financing Client Deducted on (1,398.50) EUR 21/08/09 00:00 21-Aug-2009 0.11 - 5,624.82 +
MarkToMarket for +GAS (Sp) 21-Aug-2009 18.00 + 5,642.82 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 21-Aug-2009 5.00 + 5,647.82 +
Financing Client Deducted on (1,416.50) EUR 24/08/09 00:00 24-Aug-2009 0.34 - 5,647.48 +
MarkToMarket for +GAS (Sp) 24-Aug-2009 49.50 + 5,696.98 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 24-Aug-2009 2.50 - 5,694.48 +
Financing Client Deducted on (1,466.00) EUR 25/08/09 00:00 25-Aug-2009 0.12 - 5,694.36 +
MarkToMarket for +GAS (Sp) 25-Aug-2009 9.00 + 5,703.36 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 25-Aug-2009 2.50 - 5,700.86 +
Financing Client Deducted on (1,475.00) EUR 26/08/09 00:00 26-Aug-2009 0.12 - 5,700.74 +
MarkToMarket for +GAS (Sp) 26-Aug-2009 10.50 + 5,711.24 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 26-Aug-2009 2.50 - 5,708.74 +
Financing Client Deducted on (1,485.50) EUR 27/08/09 00:00 27-Aug-2009 0.12 - 5,708.62 +
MarkToMarket for +GAS (Sp) 27-Aug-2009 23.00 - 5,685.62 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 27-Aug-2009 7.50 - 5,678.12 +
Financing Client Deducted on (1,462.50) EUR 28/08/09 00:00 28-Aug-2009 0.12 - 5,678.00 +
MarkToMarket for +GAS (Sp) 28-Aug-2009 6.50 + 5,684.50 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 28-Aug-2009 10.00 - 5,674.50 +
Financing Client Deducted on (1,469.00) EUR 31/08/09 00:00 31-Aug-2009 0.35 - 5,674.15 +
MarkToMarket for +GAS (Sp) 31-Aug-2009 3.50 - 5,670.65 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 31-Aug-2009 2.50 + 5,673.15 +
Saldo actual 5,673.15 +
US Dollar
Saldo anterior 351.66 +
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MarkToMarket for +NDAQ100 17-Aug-2009 46.69 - 240.54 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 19/08/09 17-Aug-2009 13.86 - 226.68 +
Financing Client Deducted on (1,564.89) USD 18/08/09 00:00 18-Aug-2009 0.12 - 226.56 +
MarkToMarket for +NDAQ100 18-Aug-2009 21.61 + 248.17 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 20/08/09 18-Aug-2009 3.84 + 252.01 +
Operaciones en efectivo Corp Action: Cash Disp NDAQ100 18-Aug-2009 0.42 + 252.43 +
Financing Client Deducted on (1,586.50) USD 19/08/09 00:00 19-Aug-2009 0.12 - 252.31 +
MarkToMarket for +NDAQ100 19-Aug-2009 10.11 + 262.42 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 21/08/09 19-Aug-2009 3.49 + 265.91 +
Operaciones en efectivo Corp Action: Cash Disp NDAQ100 19-Aug-2009 0.06 + 265.97 +
Financing Client Deducted on (1,596.61) USD 20/08/09 00:00 20-Aug-2009 0.12 - 265.85 +
MarkToMarket for +NDAQ100 20-Aug-2009 17.61 + 283.46 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 24/08/09 20-Aug-2009 1.24 - 282.22 +
Financing Client Deducted on (1,614.22) USD 21/08/09 00:00 21-Aug-2009 0.12 - 282.10 +
MarkToMarket for +NDAQ100 21-Aug-2009 23.56 + 305.66 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 25/08/09 21-Aug-2009 12.94 + 318.60 +
Financing Client Deducted on (1,637.78) USD 24/08/09 00:00 24-Aug-2009 0.36 - 318.24 +
MarkToMarket for +NDAQ100 24-Aug-2009 3.00 - 315.24 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 26/08/09 24-Aug-2009 12.06 - 303.18 +
Financing Client Deducted on (1,634.78) USD 25/08/09 00:00 25-Aug-2009 0.12 - 303.06 +
MarkToMarket for +NDAQ100 25-Aug-2009 5.12 + 308.18 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 27/08/09 25-Aug-2009 2.99 + 311.17 +
Financing Client Deducted on (1,639.90) USD 26/08/09 00:00 26-Aug-2009 0.12 - 311.05 +
MarkToMarket for +NDAQ100 26-Aug-2009 2.90 - 308.15 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 28/08/09 26-Aug-2009 0.99 + 309.14 +
Operaciones en efectivo Corp Action: Cash Disp NDAQ100 26-Aug-2009 0.32 + 309.46 +
Financing Client Deducted on (1,637.00) USD 27/08/09 00:00 27-Aug-2009 0.12 - 309.34 +
MarkToMarket for +NDAQ100 27-Aug-2009 3.97 + 313.31 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 01/09/09 27-Aug-2009 2.25 + 315.56 +
Financing Client Deducted on (1,640.97) USD 28/08/09 00:00 28-Aug-2009 0.12 - 315.44 +
MarkToMarket for +NDAQ100 28-Aug-2009 2.27 + 317.71 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 02/09/09 28-Aug-2009 6.79 + 324.50 +
Operaciones en efectivo Corp Action: Cash Disp NDAQ100 28-Aug-2009 0.02 + 324.52 +
Financing Client Deducted on (1,643.24) USD 31/08/09 00:00 31-Aug-2009 0.36 - 324.16 +
MarkToMarket for +NDAQ100 31-Aug-2009 18.05 - 306.11 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 02/09/09 31-Aug-2009 3.60 - 302.51 +
Saldo actual 302.51 +

Tipo de cambio

Saldo Mon Tipo EURCapital
4,894.00 - JPY 133.45500000 36.67 -
5,673.15 + EUR 1.00000000 5,673.15 +
302.51 + USD 1.43340000 211.04 +

Resumen del saldo de su cuenta

Contado total 5,847.52 +
0.00 -
Saldo total 5,847.52 +
Garantías totales requeridas 567.05 -
Saldo disponible 5,280.47 + EUR

Operativa CFDs Junio 2009

Publicado por admin - 01/07/09 a las 09:07:23 am

Os dejo por aqui mi operativa de Junio, ha sido el primer mes desde que empece a publicar las operaciones con perdidas en la cuenta. Aproximadamente de unos 70 euros. Lo que deja el total alrededor de 5.820 euros un poco mas lejos de mi objetivo del 20% anual que estaría en los 6.000 euros. La operativa que estoy realizando va a ser una operativa que tiene varios puntos, el primero una estrategia en el Euribor de largo plazo apostando por la subida. De momento tenemos 30.000 euros en posiciones en el euribor y el objetivos es llegar a los 200.000 euros en posiciones (no os asusteis, que realmente las garantias son pequeñas y el movimiento de un indice como el euribor es realmente pequeño).

La otra estrategia es intentar aprovechar un mercado lateral, con un sesgo alcista tanto en el Oro, como en el Nasdaq, comprando a diferentes niveles y aprovechando los movimientos laterales.

Importante es seguir realizando una gestión prudente de la cantidad en riesgo en cada operación, para conservar las ganancias conseguidas hasta el momento

Confirmación de operaciones en CFDs (resto de instrumentos)

Le confirmamos operaciones en Contratos por Diferencias CFDs realizadas por usted del 01-Jun-2009 al 30-Jun-2009:

Fecha de la operación Hora de la operación Nº de operación Nº de orden Subyacente Usted compró (Vendió) Precio
02-Jun-2009 13:00:45 138600892 171667944 EURIBOR Jun 09 (1.00) 98.78000000
19-Jun-2009 14:46:10 140976284 174623847 EURIBOR Sep 09 (1.00) 98.85000000
29-Jun-2009 14:47:08 141975473 175867873 EURIBOR Sep 09 (1.00) 98.95000000

Confirmación de operaciones en CFDs sobre divisas

Le Confirmamos los siguientes traspasos, rollovers, de CFDs sobre divisas del 01-Jun-2009 al 30-Jun-2009:

Fecha de la operación Hora de la operación Nº de operación Nº de orden Fecha valor Mon primaria Usted compró (Vendió) Tipo de cambio Mon secundaria Usted compró (Vendió)
01-Jun-2009 01:16:21 138312442 171303158 02-Jun-2009 XAU (1.00) 978.90000000 USD 978.90
01-Jun-2009 01:16:21 138312443 171303157 03-Jun-2009 XAU 1.00 978.90920000 USD (978.91)
02-Jun-2009 06:37:18 138518377 171568081 04-Jun-2009 XAU 1.00 975.10920000 USD (975.11)
02-Jun-2009 06:37:18 138518379 171568086 03-Jun-2009 XAU (1.00) 975.10000000 USD 975.10
03-Jun-2009 02:26:23 138678347 171767944 05-Jun-2009 XAU 1.00 981.80920000 USD (981.81)
03-Jun-2009 02:26:24 138678348 171767949 04-Jun-2009 XAU (1.00) 981.80000000 USD 981.80
04-Jun-2009 02:33:45 138879053 172021059 05-Jun-2009 XAU (1.00) 963.50000000 USD 963.50
04-Jun-2009 02:33:45 138879054 172021058 08-Jun-2009 XAU 1.00 963.52760000 USD (963.53)
05-Jun-2009 02:46:30 139074705 172262297 08-Jun-2009 XAU (1.00) 979.90000000 USD 979.90
05-Jun-2009 02:46:30 139074706 172262296 09-Jun-2009 XAU 1.00 979.90920000 USD (979.91)
08-Jun-2009 12:12:42 139339979 172600859 09-Jun-2009 XAU (1.00) 955.50000000 USD 955.50
08-Jun-2009 12:12:42 139339983 172600857 10-Jun-2009 XAU 1.00 955.50920000 USD (955.51)
09-Jun-2009 04:10:04 139446257 172730780 10-Jun-2009 XAU (1.00) 952.00000000 USD 952.00
09-Jun-2009 04:10:04 139446259 172730779 11-Jun-2009 XAU 1.00 952.00920000 USD (952.01)
10-Jun-2009 06:13:48 139618812 172945900 11-Jun-2009 XAU (1.00) 954.90000000 USD 954.90
10-Jun-2009 06:13:48 139618813 172945899 12-Jun-2009 XAU 1.00 954.91320000 USD (954.91)
11-Jun-2009 03:48:26 139803202 173172815 12-Jun-2009 XAU (1.00) 954.40000000 USD 954.40
11-Jun-2009 03:48:26 139803204 173172814 15-Jun-2009 XAU 1.00 954.43960000 USD (954.44)
12-Jun-2009 03:25:44 139981871 173397186 15-Jun-2009 XAU (1.00) 955.10000000 USD 955.10
12-Jun-2009 03:25:44 139981872 173397185 16-Jun-2009 XAU 1.00 955.11320000 USD (955.11)
14-Jun-2009 00:55:13 140122359 173580059 16-Jun-2009 XAU (1.00) 939.20000000 USD 939.20
14-Jun-2009 00:55:13 140122360 173580058 17-Jun-2009 XAU 1.00 939.21320000 USD (939.21)
16-Jun-2009 04:10:10 140318850 173822724 17-Jun-2009 XAU (1.00) 928.40000000 USD 928.40
16-Jun-2009 04:10:10 140318851 173822719 18-Jun-2009 XAU 1.00 928.41320000 USD (928.41)
17-Jun-2009 02:15:41 140490650 174032759 18-Jun-2009 XAU (1.00) 934.80000000 USD 934.80
17-Jun-2009 02:15:41 140490651 174032758 19-Jun-2009 XAU 1.00 934.81320000 USD (934.81)
18-Jun-2009 03:01:08 140705863 174286595 22-Jun-2009 XAU 1.00 938.73960000 USD (938.74)
18-Jun-2009 03:01:08 140705864 174286596 19-Jun-2009 XAU (1.00) 938.70000000 USD 938.70
19-Jun-2009 04:55:06 140876067 174499267 22-Jun-2009 XAU (1.00) 933.40000000 USD 933.40
19-Jun-2009 04:55:06 140876068 174499265 23-Jun-2009 XAU 1.00 933.41370000 USD (933.41)
21-Jun-2009 00:56:56 141022774 174683540 23-Jun-2009 XAU (1.00) 934.10000000 USD 934.10
21-Jun-2009 00:56:56 141022775 174683539 24-Jun-2009 XAU 1.00 934.11370000 USD (934.11)
23-Jun-2009 02:02:39 141201513 174902237 24-Jun-2009 XAU (1.00) 922.70000000 USD 922.70
23-Jun-2009 02:02:39 141201514 174902235 25-Jun-2009 XAU 1.00 922.71370000 USD (922.71)
24-Jun-2009 01:57:45 141378944 175131142 26-Jun-2009 XAU 1.00 925.61370000 USD (925.61)
24-Jun-2009 01:57:45 141378945 175131143 25-Jun-2009 XAU (1.00) 925.60000000 USD 925.60
25-Jun-2009 02:38:30 141550483 175349143 26-Jun-2009 XAU (1.00) 931.70000000 USD 931.70
25-Jun-2009 02:38:30 141550484 175349140 29-Jun-2009 XAU 1.00 931.74110000 USD (931.74)
26-Jun-2009 11:15:10 141784624 175634690 30-Jun-2009 XAU 1.00 939.51370000 USD (939.51)
26-Jun-2009 11:15:10 141784626 175634691 29-Jun-2009 XAU (1.00) 939.50000000 USD 939.50
29-Jun-2009 01:50:10 141874183 175744926 30-Jun-2009 XAU (1.00) 939.80000000 USD 939.80
29-Jun-2009 01:50:10 141874184 175744925 01-Jul-2009 XAU 1.00 939.81250000 USD (939.81)
30-Jun-2009 02:20:44 142019101 175921461 01-Jul-2009 XAU (1.00) 938.00000000 USD 938.00
30-Jun-2009 02:20:44 142019102 175921460 02-Jul-2009 XAU 1.00 938.01250000 USD (938.01)

Posiciones CFDs FX abiertas

Cant1 Mon primaria Cant2 Ccy2 Value Date
1.00 XAU (926.60) USD 02-Jul-2009

Posiciones CFDs abiertas

Position Ticker Value Ccy
(4.00) EURIBOR Sep 09 39,580.00 EUR

Detalle de su saldo actual agrupado por divisas

European Euro
Saldo anterior 5,675.62 +
MarkToMarket for EURIBOR Jun 09 01-Jun-2009 0.50 + 5,676.12 +
MarkToMarket for EURIBOR Jun 09 02-Jun-2009 4.00 - 5,672.12 +
MarkToMarket for EURIBOR Jun 09 03-Jun-2009 3.00 + 5,675.12 +
MarkToMarket for EURIBOR Jun 09 04-Jun-2009 13.00 + 5,688.12 +
MarkToMarket for EURIBOR Jun 09 05-Jun-2009 6.00 + 5,694.12 +
MarkToMarket for EURIBOR Jun 09 08-Jun-2009 2.00 + 5,696.12 +
MarkToMarket for EURIBOR Jun 09 09-Jun-2009 3.00 - 5,693.12 +
MarkToMarket for EURIBOR Jun 09 10-Jun-2009 2.00 - 5,691.12 +
MarkToMarket for EURIBOR Jun 09 11-Jun-2009 2.00 - 5,689.12 +
MarkToMarket for EURIBOR Jun 09 12-Jun-2009 3.00 - 5,686.12 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 15-Jun-2009 7.00 - 5,679.12 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 16-Jun-2009 2.00 - 5,677.12 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 17-Jun-2009 4.00 - 5,673.12 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 18-Jun-2009 4.00 - 5,669.12 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 19-Jun-2009 4.00 - 5,665.12 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 22-Jun-2009 3.00 - 5,662.12 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 23-Jun-2009 1.50 - 5,660.62 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 24-Jun-2009 18.00 - 5,642.62 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 25-Jun-2009 7.50 - 5,635.12 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 29-Jun-2009 2.00 + 5,637.12 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 30-Jun-2009 4.00 + 5,641.12 +
Saldo actual 5,641.12 +
US Dollar
Saldo anterior 309.13 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 03/06/09 01-Jun-2009 3.81 - 305.32 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 04/06/09 02-Jun-2009 6.69 + 312.01 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 05/06/09 03-Jun-2009 18.31 - 293.70 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 08/06/09 04-Jun-2009 16.37 + 310.07 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 09/06/09 05-Jun-2009 24.41 - 285.66 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 10/06/09 08-Jun-2009 3.51 - 282.15 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 11/06/09 09-Jun-2009 2.89 + 285.04 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 12/06/09 10-Jun-2009 0.51 - 284.53 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 15/06/09 11-Jun-2009 0.66 + 285.19 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 16/06/09 12-Jun-2009 15.91 - 269.28 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 17/06/09 15-Jun-2009 10.81 - 258.47 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 18/06/09 16-Jun-2009 6.39 + 264.86 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 19/06/09 17-Jun-2009 3.89 + 268.75 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 22/06/09 18-Jun-2009 5.34 - 263.41 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 23/06/09 19-Jun-2009 0.69 + 264.10 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 24/06/09 22-Jun-2009 11.41 - 252.69 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 25/06/09 23-Jun-2009 2.89 + 255.58 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 26/06/09 24-Jun-2009 6.09 + 261.67 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 29/06/09 25-Jun-2009 7.76 + 269.43 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 30/06/09 26-Jun-2009 0.29 + 269.72 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 01/07/09 29-Jun-2009 1.81 - 267.91 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 02/07/09 30-Jun-2009 11.41 - 256.50 +
Saldo actual 256.50 +

Tipo de cambio

Saldo Mon Tipo EURCapital
5,641.12 + EUR 1.00000000 5,641.12 +
256.50 + USD 1.40335000 182.78 +

Resumen del saldo de su cuenta

Contado total 5,823.90 +
0.00 +
Saldo total 5,823.90 +
Garantías totales requeridas 402.40 -
Saldo disponible 5,421.50 + EUR

OPA Dermoestetica

Publicado por admin - 18/05/09 a las 12:05:11 am

corporaciondermo

La OPA a Corporación Dermoestética es un interesante tema a analizar desde el punto de vista de la especulación. Este tipo de operaciones en muchos casos pueden permitirnos operaciones con una interesante rentabilidad, incluso aún con lo que ya ha avanzado una vez conocida la OPA.

Todavía es una posibilidad no confirmada. Según Europa Press, Corporación Dermoestetica propondrá a su junta de accionistas una OPA por reducción del 47% del capital. Esta OPA se realizará a un precio de 5,5 Euros. La junta de accionistas se celebrará el 30 de Mayo. El accionista mayoritario, Jose Maria Suescun,  acudirá a esta OPA manifestando su intención de acudir.  Un dato importante. De alguna manera esta operación de la compañía le va a permitir hacer cash de un parte importante de su cartera. Algo no especialmente positivo para nuestras intenciones de aprovechar la oportunidad, dado que no haber acudido a la OPA nuestra porcentaje de acciones a vender hubiera sido mucho mayor.

El precio actual es de 4,45. La gran subida despues de la noticia, permitió deshacer posiciones a ciertos accionistas. Tambien probablemente le este permitiendo deshacer posiciones ahora, dado que probablemente haya gente comprando con la idea de aprovechar la rentabilidad y le esten dando contrapartida algunos accionistas actuales. La rentabilidad es actualmente de un 23%, que de llegar la acción a niveles de 4 euros, estaríamos hablando de un 37,5%. Rentabilidades realmente espectaculares, para atraer a muchos especuladores y dar contrapartida a personas que quiere abandonar el valor.

La compañía realizando esta operación demuestra fortaleza financiera, pero tambien poca confianza en poder utilizar ese dinero para la expansión de la compañía. De alguna manera se devuelve un dinero a accionistas, pero con una estrategia que permitirá tambien poder deshacer posiciones en la compañía a precios cercanos a la OPA.

Los especuladores que quieran aprovechar la rentabilidad, pondrá  una importante presión de venta el día despues de la OPA con la parte de acciones con las que no hayan podido acudir. Esta por ver si habrá un minimo por inversor, en cuyo caso esta presión descendería algo al ajustar muy probablemente mucha gente a ese mínimo. En otras OPAs existía este minimo.

Para el accionista que quiera continuar e incluso incrementar su posición, tiene la facil opción de no acudir a esta OPA. Pero no parece interesante comprar despues de esta subida.

Por tanto la estrategia perfecta para este tema, sería comprar acciones por una parte y simular esa misma posición en CFDs a la baja. Tendremos que ver si hay disponibilidad. Si no la hay entonces muy probablemente sea por el posicionamiento de muchas gente que espera una caida tras la OPA. Si hay liquidez yo haré la operación.

Operativa CFDs Abril

Publicado por admin - 01/05/09 a las 08:05:38 am

Como vengo publicando desde Diciembre, os dejo mi operativa en CFDs en CMC Markets. Como sabeis podeis seguir todas mis operaciones desde AlertasdeBolsa.com.  Este mes ha sido positivo y finalmente y debido a estar de viaje decidí cerrar todas mis operaciones temporalmente. Algunas de ellas, como la de Amazon llevaba abierta desde hace ya mucho tiempo.  Tambien realice una operativa con Yahoo que finalmente he cerrado. Toca revisar la estrategia para este mes donde lo mas seguro es que plantee una estrategia entorno al Oro.

La operativa la comence en Diciembre con 5.000 euros, y empezamos Mayo con 5.896 euros, es decir casi un 18% de rentabilidad en cinco meses. El objetivo era tener una rentabilidad del 20% anual, así que estamos muy cerca de conseguirlo.  Algo creo que mas interesante si se tiene en cuenta que nunca he tenido posiciones de mas de un 80% de mi cartera, es decir siendo bastante conservador.  La estrategia como podreis ver es el ir realizando operaciones que duran semanas con estilo de swing trading y donde intento no sobreoperar.

Lo importante ahora es seguir intentando conseguir aumentar esa rentabilidad, siempre teniendo en mente que lo mas importante es mantener el capital.

Confirmación de operaciones en CFDs (resto de instrumentos)

Le confirmamos operaciones en Contratos por Diferencias CFDs realizadas por usted del 01-Apr-2009 al 30-Apr-2009:

Fecha de la operación Hora de la operación Nº de operación Nº de orden Subyacente Usted compró (Vendió) Precio
03-Apr-2009 18:43:38 131375590 162660048 EBAY (US) 100.00 14.18000000
23-Apr-2009 19:06:41 133640837 165515824 AMZN (US) (20.00) 79.40000000
24-Apr-2009 19:29:12 133823788 165740315 YHOO (US) 100.00 14.74000000
27-Apr-2009 15:08:43 133971084 165933397 YHOO (US) (100.00) 14.11000000
27-Apr-2009 15:09:05 133971176 165933511 EBAY (US) (100.00) 16.53000000

Detalle de su saldo actual agrupado por divisas

European Euro
Saldo anterior 5,680.12 +
Saldo actual 5,680.12 +
US Dollar
Saldo anterior 6.48 +
Financing Client Deducted on (1,468.80) USD 01/04/09 00:00 01-Apr-2009 0.11 - 6.37 +
MarkToMarket for +AMZN (US) 01-Apr-2009 1.20 + 7.57 +
Financing Client Deducted on (1,470.00) USD 02/04/09 00:00 02-Apr-2009 0.11 - 7.46 +
MarkToMarket for +AMZN (US) 02-Apr-2009 56.80 + 64.26 +
Financing Client Deducted on (1,526.80) USD 03/04/09 00:00 03-Apr-2009 0.11 - 64.15 +
MarkToMarket for +AMZN (US) 03-Apr-2009 36.60 + 100.75 +
MarkToMarket for +EBAY (US) 03-Apr-2009 13.00 + 113.75 +
Comisión por orden 162660048 03-Apr-2009 1.13 - 112.62 +
Financing Client Deducted on (1,431.00) USD 06/04/09 00:00 06-Apr-2009 0.32 - 112.30 +
Financing Client Deducted on (1,563.40) USD 06/04/09 00:00 06-Apr-2009 0.35 - 111.95 +
MarkToMarket for +AMZN (US) 06-Apr-2009 3.60 - 108.35 +
MarkToMarket for +EBAY (US) 06-Apr-2009 29.00 - 79.35 +
Financing Client Deducted on (1,402.00) USD 07/04/09 00:00 07-Apr-2009 0.10 - 79.25 +
Financing Client Deducted on (1,559.80) USD 07/04/09 00:00 07-Apr-2009 0.11 - 79.14 +
MarkToMarket for +AMZN (US) 07-Apr-2009 49.60 - 29.54 +
MarkToMarket for +EBAY (US) 07-Apr-2009 43.00 - 13.46 -
Financing Client Deducted on (1,359.00) USD 08/04/09 00:00 08-Apr-2009 0.10 - 13.56 -
Financing Client Deducted on (1,510.20) USD 08/04/09 00:00 08-Apr-2009 0.11 - 13.67 -
MarkToMarket for +AMZN (US) 08-Apr-2009 29.40 + 15.73 +
MarkToMarket for +EBAY (US) 08-Apr-2009 36.00 + 51.73 +
Financing Client Deducted on (1,395.00) USD 09/04/09 00:00 09-Apr-2009 0.10 - 51.63 +
Financing Client Deducted on (1,539.60) USD 09/04/09 00:00 09-Apr-2009 0.11 - 51.52 +
MarkToMarket for +AMZN (US) 09-Apr-2009 55.80 + 107.32 +
MarkToMarket for +EBAY (US) 09-Apr-2009 107.00 + 214.32 +
Financing Client Deducted on (1,502.00) USD 10/04/09 00:00 10-Apr-2009 0.11 - 214.21 +
Financing Client Deducted on (1,595.40) USD 10/04/09 00:00 10-Apr-2009 0.12 - 214.09 +
Financing Client Deducted on (1,502.00) USD 13/04/09 00:00 13-Apr-2009 0.33 - 213.76 +
Financing Client Deducted on (1,595.40) USD 13/04/09 00:00 13-Apr-2009 0.35 - 213.41 +
MarkToMarket for +AMZN (US) 13-Apr-2009 16.60 - 196.81 +
MarkToMarket for +EBAY (US) 13-Apr-2009 39.00 - 157.81 +
Financing Client Deducted on (1,463.00) USD 14/04/09 00:00 14-Apr-2009 0.11 - 157.70 +
Financing Client Deducted on (1,578.80) USD 14/04/09 00:00 14-Apr-2009 0.12 - 157.58 +
MarkToMarket for +AMZN (US) 14-Apr-2009 34.40 - 123.18 +
MarkToMarket for +EBAY (US) 14-Apr-2009 25.00 - 98.18 +
Financing Client Deducted on (1,438.00) USD 15/04/09 00:00 15-Apr-2009 0.11 - 98.07 +
Financing Client Deducted on (1,544.40) USD 15/04/09 00:00 15-Apr-2009 0.11 - 97.96 +
MarkToMarket for +AMZN (US) 15-Apr-2009 50.20 - 47.76 +
MarkToMarket for +EBAY (US) 15-Apr-2009 6.00 - 41.76 +
Financing Client Deducted on (1,432.00) USD 16/04/09 00:00 16-Apr-2009 0.11 - 41.65 +
Financing Client Deducted on (1,494.20) USD 16/04/09 00:00 16-Apr-2009 0.11 - 41.54 +
MarkToMarket for +AMZN (US) 16-Apr-2009 50.80 + 92.34 +
MarkToMarket for +EBAY (US) 16-Apr-2009 9.00 + 101.34 +
Financing Client Deducted on (1,441.00) USD 17/04/09 00:00 17-Apr-2009 0.11 - 101.23 +
Financing Client Deducted on (1,545.00) USD 17/04/09 00:00 17-Apr-2009 0.11 - 101.12 +
MarkToMarket for +AMZN (US) 17-Apr-2009 16.00 + 117.12 +
MarkToMarket for +EBAY (US) 17-Apr-2009 2.00 - 115.12 +
Financing Client Deducted on (1,439.00) USD 20/04/09 00:00 20-Apr-2009 0.32 - 114.80 +
Financing Client Deducted on (1,561.00) USD 20/04/09 00:00 20-Apr-2009 0.34 - 114.46 +
MarkToMarket for +AMZN (US) 20-Apr-2009 9.60 - 104.86 +
MarkToMarket for +EBAY (US) 20-Apr-2009 33.00 - 71.86 +
Financing Client Deducted on (1,406.00) USD 21/04/09 00:00 21-Apr-2009 0.10 - 71.76 +
Financing Client Deducted on (1,551.40) USD 21/04/09 00:00 21-Apr-2009 0.11 - 71.65 +
MarkToMarket for +AMZN (US) 21-Apr-2009 23.40 + 95.05 +
MarkToMarket for +EBAY (US) 21-Apr-2009 23.00 + 118.05 +
Financing Client Deducted on (1,429.00) USD 22/04/09 00:00 22-Apr-2009 0.10 - 117.95 +
Financing Client Deducted on (1,574.80) USD 22/04/09 00:00 22-Apr-2009 0.12 - 117.83 +
MarkToMarket for +AMZN (US) 22-Apr-2009 9.20 + 127.03 +
MarkToMarket for +EBAY (US) 22-Apr-2009 49.00 + 176.03 +
Financing Client Deducted on (1,478.00) USD 23/04/09 00:00 23-Apr-2009 0.11 - 175.92 +
Financing Client Deducted on (1,584.00) USD 23/04/09 00:00 23-Apr-2009 0.12 - 175.80 +
MarkToMarket for +EBAY (US) 23-Apr-2009 184.00 + 359.80 +
MarkToMarket for AMZN (US) 23-Apr-2009 4.00 + 363.80 +
Comisión por orden 165515824 23-Apr-2009 1.27 - 362.53 +
Financing Client Deducted on (1,662.00) USD 24/04/09 00:00 24-Apr-2009 0.12 - 362.41 +
MarkToMarket for +EBAY (US) 24-Apr-2009 16.00 + 378.41 +
MarkToMarket for +YHOO (US) 24-Apr-2009 1.00 - 377.41 +
Comisión por orden 165740315 24-Apr-2009 1.18 - 376.23 +
Financing Client Deducted on (1,473.00) USD 27/04/09 00:00 27-Apr-2009 0.33 - 375.90 +
Financing Client Deducted on (1,678.00) USD 27/04/09 00:00 27-Apr-2009 0.37 - 375.53 +
MarkToMarket for EBAY (US) 27-Apr-2009 25.00 - 350.53 +
MarkToMarket for YHOO (US) 27-Apr-2009 62.00 - 288.53 +
Comisión por orden 165933397 27-Apr-2009 1.13 - 287.40 +
Comisión por orden 165933511 27-Apr-2009 1.32 - 286.08 +
Saldo actual 286.08 +

Tipo de cambio

Saldo Mon Tipo EURCapital
5,680.12 + EUR 1.00000000 5,680.12 +
286.08 + USD 1.32285000 216.26 +

Resumen del saldo de su cuenta

Contado total 5,896.38 +
0.00 +
Saldo total 5,896.38 +
Garantías totales requeridas 0.00 +
Saldo disponible 5,896.38 + EUR


Operativa CFDs Marzo

Publicado por admin - 01/04/09 a las 09:04:36 am

Aqui os dejo mi operativa de Marzo, el saldo al final es de una ganancia de 6 euros, es decir un mes prácticamente plano.  La operativa de Yenes con dos intentos se compenso con las ganancias en Amazon. Tambien hay una operativa en Oro, que deshice por el nivel de apalancamiento que me pedía. Realmente si observais y con una cantidad de 5.000 euros inicial, realmente nunca suelo estar mas allá de los 7.000 o 8.000 de posiciones reales. Es decir prácticamente no me apalanco. Las garantías rondan generalmente los 200 euros, pero es algo a lo que no hay que hacer mucho caso, porque las ganancias y las perdias que es lo que realmente importa estan en función de los 7.000/8.000 que gestiono.

Este mes y debido a temas personales mi operativa en CFDs ha sido mucho mas reducida. Y es que no me gusta tener posiciones si no tengo capacidad para seguirlas, y al estar malo mas de una semana y luego tener ciertos compromisos, pues solo he mantenido la posición en Amazon de largo plazo.

El resultado del largo plazo a día de hoy es una rentabilidad del 13,70% desde el inicio del experimento que fue hace 3 o 4 meses. El Objetivo sería llegar al 20% al final de año. Aunque pueda parecer facil en este punto, costará lo suyo este 7% que queda y será importante no perder lo conseguido. El problema de la operativa discreccional es que probablemente me haga ser mas conservador el tener ganancias y eso no es bueno.

Este mes estoy atento con respecto al Oro y las divisas. Lo que si he aprendido con el YEN es que la rotura de rangos y la volatilidad hace complicado tomar posiciones sin un alto riesgo. Así que tendré que analizar como poder posicionarme. Las materias primas creo que siguen dando una excelente oportunidad. Y mantengo mis posiciones en el sector tecnológico en Amazon, porque como ya he comentado, es un sector por el que apuesto. Os dejo por aqui toda mi operativa en CMC Markets.

Confirmación de operaciones en CFDs (resto de instrumentos)

Le confirmamos operaciones en Contratos por Diferencias CFDs realizadas por usted del 02-Mar-2009 al 31-Mar-2009:

Fecha de la operación Hora de la operación Nº de operación Nº de orden Subyacente Usted compró (Vendió) Precio
11-Mar-2009 15:22:05 128170091 158667121 AMZN (US) (20.00) 66.91000000
11-Mar-2009 17:39:50 128195458 158667756 AMZN (US) 20.00 68.15000000
27-Mar-2009 20:05:21 130402879 161455457 GOLD Mar 09 1.00 924.10000000
27-Mar-2009 20:06:50 130402941 161455564 GOLD Mar 09 (1.00) 923.10000000

Confirmación de operaciones en CFDs sobre divisas

Le confirmamos operaciones en CFDs sobre divisas realizadas por usted del 02-Mar-2009 al 31-Mar-2009:

Fecha de la operación Hora de la operación Nº de operación Nº de orden Fecha valor Mon primaria Usted compró (Vendió) Tipo de cambio Mon secundaria Usted compró (Vendió)
09-Mar-2009 19:51:36 127840203 158255851 11-Mar-2009 EUR (10,000.00) 124.57000000 JPY 1,245,700.00
11-Mar-2009 16:23:01 128183226 158682589 13-Mar-2009 EUR 10,000.00 124.28000000 JPY (1,242,800.00)
20-Mar-2009 17:00:59 129454171 160278816 24-Mar-2009 EUR (10,000.00) 130.00000000 JPY 1,300,000.00
23-Mar-2009 00:38:39 129490692 160279042 25-Mar-2009 EUR 10,000.00 131.13000000 JPY (1,311,300.00)

Le Confirmamos los siguientes traspasos, rollovers, de CFDs sobre divisas del 02-Mar-2009 al 31-Mar-2009:

Fecha de la operación Hora de la operación Nº de operación Nº de orden Fecha valor Mon primaria Usted compró (Vendió) Tipo de cambio Mon secundaria Usted compró (Vendió)
10-Mar-2009 01:39:14 127868077 158291437 12-Mar-2009 EUR (10,000.00) 124.52970000 JPY 1,245,297.00
10-Mar-2009 01:39:14 127868078 158291436 11-Mar-2009 EUR 10,000.00 124.53500000 JPY (1,245,350.00)
11-Mar-2009 04:29:33 128068193 158539719 13-Mar-2009 EUR (10,000.00) 125.15970000 JPY 1,251,597.00
11-Mar-2009 04:29:33 128068194 158539718 12-Mar-2009 EUR 10,000.00 125.16500000 JPY (1,251,650.00)
23-Mar-2009 01:04:46 129502049 160341770 24-Mar-2009 EUR 10,000.00 130.37500000 JPY (1,303,750.00)
23-Mar-2009 01:04:46 129502052 160341771 25-Mar-2009 EUR (10,000.00) 130.37200000 JPY 1,303,720.00

Posiciones CFDs abiertas

Position Ticker Value Ccy
20.00 AMZN (US) (1,468.80) USD

Detalle de su saldo actual agrupado por divisas

European Euro
Saldo anterior 5,203.12 +
Operaciones en efectivo Payment: BACS 11-Mar-2009 477.00 + 5,680.12 +
Saldo actual 5,680.12 +
US Dollar
Saldo anterior 38.87 -
Financing Client Deducted on (1,295.80) USD 02/03/09 00:00 02-Mar-2009 0.29 - 39.16 -
MarkToMarket for +AMZN (US) 02-Mar-2009 56.00 - 95.16 -
Financing Client Deducted on (1,239.80) USD 03/03/09 00:00 03-Mar-2009 0.09 - 95.25 -
MarkToMarket for +AMZN (US) 03-Mar-2009 5.80 - 101.05 -
Financing Client Deducted on (1,234.00) USD 04/03/09 00:00 04-Mar-2009 0.09 - 101.14 -
MarkToMarket for +AMZN (US) 04-Mar-2009 62.20 + 38.94 -
Financing Client Deducted on (1,296.20) USD 05/03/09 00:00 05-Mar-2009 0.10 - 39.04 -
MarkToMarket for +AMZN (US) 05-Mar-2009 0.80 - 39.84 -
Financing Client Deducted on (1,295.40) USD 06/03/09 00:00 06-Mar-2009 0.10 - 39.94 -
MarkToMarket for +AMZN (US) 06-Mar-2009 61.60 - 101.54 -
Financing Client Deducted on (1,233.80) USD 09/03/09 00:00 09-Mar-2009 0.28 - 101.82 -
MarkToMarket for +AMZN (US) 09-Mar-2009 24.00 - 125.82 -
MarkToMarket for EUR +JPY valued 11/03/09 09-Mar-2009 3.54 + 122.28 -
Financing Client Deducted on (1,209.80) USD 10/03/09 00:00 10-Mar-2009 0.09 - 122.37 -
MarkToMarket for +AMZN (US) 10-Mar-2009 104.40 + 17.97 -
MarkToMarket for EUR +JPY valued 12/03/09 10-Mar-2009 64.35 - 82.32 -
Financing Client Deducted on (1,314.20) USD 11/03/09 00:00 11-Mar-2009 0.10 - 82.42 -
MarkToMarket for +AMZN (US) 11-Mar-2009 31.80 + 50.62 -
MarkToMarket for EUR JPY valued 13/03/09 11-Mar-2009 90.43 + 39.81 +
Comisión por orden 158667121 11-Mar-2009 1.07 - 38.74 +
Comisión por orden 158667756 11-Mar-2009 1.09 - 37.65 +
Financing Client Deducted on (1,370.80) USD 12/03/09 00:00 12-Mar-2009 0.10 - 37.55 +
MarkToMarket for +AMZN (US) 12-Mar-2009 20.80 + 58.35 +
Financing Client Deducted on (1,391.60) USD 13/03/09 00:00 13-Mar-2009 0.10 - 58.25 +
MarkToMarket for +AMZN (US) 13-Mar-2009 19.00 - 39.25 +
Financing Client Deducted on (1,372.60) USD 16/03/09 00:00 16-Mar-2009 0.31 - 38.94 +
MarkToMarket for +AMZN (US) 16-Mar-2009 33.00 - 5.94 +
Financing Client Deducted on (1,339.60) USD 17/03/09 00:00 17-Mar-2009 0.10 - 5.84 +
MarkToMarket for +AMZN (US) 17-Mar-2009 87.40 + 93.24 +
Financing Client Deducted on (1,427.00) USD 18/03/09 00:00 18-Mar-2009 0.11 - 93.13 +
MarkToMarket for +AMZN (US) 18-Mar-2009 2.00 - 91.13 +
Financing Client Deducted on (1,425.00) USD 19/03/09 00:00 19-Mar-2009 0.11 - 91.02 +
MarkToMarket for +AMZN (US) 19-Mar-2009 23.00 - 68.02 +
Financing Client Deducted on (1,402.00) USD 20/03/09 00:00 20-Mar-2009 0.10 - 67.92 +
MarkToMarket for +AMZN (US) 20-Mar-2009 2.80 - 65.12 +
MarkToMarket for EUR +JPY valued 24/03/09 20-Mar-2009 39.07 - 26.05 +
Financing Client Deducted on (1,399.20) USD 23/03/09 00:00 23-Mar-2009 0.31 - 25.74 +
MarkToMarket for +AMZN (US) 23-Mar-2009 112.40 + 138.14 +
MarkToMarket for EUR JPY valued 25/03/09 23-Mar-2009 78.00 - 60.14 +
Financing Client Deducted on (1,511.60) USD 24/03/09 00:00 24-Mar-2009 0.11 - 60.03 +
MarkToMarket for +AMZN (US) 24-Mar-2009 52.00 - 8.03 +
Financing Client Deducted on (1,459.60) USD 25/03/09 00:00 25-Mar-2009 0.11 - 7.92 +
MarkToMarket for +AMZN (US) 25-Mar-2009 11.60 - 3.68 -
Financing Client Deducted on (1,448.00) USD 26/03/09 00:00 26-Mar-2009 0.11 - 3.79 -
MarkToMarket for +AMZN (US) 26-Mar-2009 25.80 + 22.01 +
Financing Client Deducted on (1,473.80) USD 27/03/09 00:00 27-Mar-2009 0.11 - 21.90 +
MarkToMarket for +AMZN (US) 27-Mar-2009 63.40 - 41.50 -
MarkToMarket for GOLD Mar 09 27-Mar-2009 10.00 - 51.50 -
Financing Client Deducted on (1,410.40) USD 30/03/09 00:00 30-Mar-2009 0.31 - 51.81 -
MarkToMarket for +AMZN (US) 30-Mar-2009 18.40 + 33.41 -
Financing Client Deducted on (1,428.80) USD 31/03/09 00:00 31-Mar-2009 0.11 - 33.52 -
MarkToMarket for +AMZN (US) 31-Mar-2009 40.00 + 6.48 +
Saldo actual 6.48 +

Tipo de cambio

Saldo Mon Tipo EURCapital
5,680.12 + EUR 1.00000000 5,680.12 +
6.48 + USD 1.32515000 4.89 +

Resumen del saldo de su cuenta

Contado total 5,685.01 +
0.00 -
Saldo total 5,685.01 +
Garantías totales requeridas 55.42 -
Saldo disponible 5,629.59 + EUR

Experimiento con mis operaciones de CFDs

Publicado por admin - 12/03/09 a las 11:03:11 pm

Despues del cambio de broker de CFDs, he vuelto con las operaciones. Intentaré ir publicando en Alertas de Bolsa.  Las operaciones de este mes las publicaré al final, con el informe del Broker. De momento la verdad es que este año no puedo quejarme con la operativa, llevamos acumulado un 14,5%, muy cerca de lo que es mi objetivo del 20% anual. Algo solo pocos años consigo, para ser sinceros.

En esta cuenta de CFDs empece con 5.000 euros el experimiento y de momento el saldo de hoy es de 5.725,95. Unicamente tengo en cartera cfds de Amazon, una operación que de momento mantengo con beneficios. Quizás algo arriesgado en este mercado bajista. Es una operación que recomende en un programa de Radio de Bolsa hace unas semanas . Este año la tasa de aciertos ha crecido fuertemente y por ese motivo el resultado es positivo. No obstante sigo sin conseguir tener posiciones ganadoras y aguantarlas durante mucho tiempo. La parte positiva es que soy capaz de cerrar perdidas cuando la operación va en mi contra de manera diligente.

Ahora estoy siguiendo muy de cerca tanto las divisas, como las materias primas. En concreto sigo pendiente del Oro, para ver si finalmente supera la zona de 1.000 euros para poder entrar de nuevo. Tambien tengo una orden pendiente en el euro/dolar para tomar posiciones si perdiera la zona de 1,24. Otra posible posicion a abrir sería el euro/yen de alcanzar la zona de 130, poniendonos largos.

Creo que las materias primas nos puede dar alegrías y estaré pendientes de ellas. Ya sabeis que vengo apostando por una hiperinflacción en el medio plazo y eso debería permitir un alza en los precios de las materias primas.

Con respecto al mercado,  no esperaba este rebote, aunque he de decir que algunos bloggers conocidos lo han anticipado. Enhorabuena a ellos. Yo hace tiempo que deje de buscar los giros. Por ese motivo necesito dos minimos ascendentes para empezar a creerme esta subida. Es decir que el mercado baje para volver a subir, sin llegar a los minimos de Marzo. Aún así solo podremos apostar por subidas en el medio plazo.

Todavía quedan malas noticias en el sector financiero y mas particularmente en el nuestro y ante ese posible escenario me parece algo peligroso dejarnos llevar por la euforia de estos días. Incluso aunque pueda pensar que estamos ya a niveles de valoraciones que descuentan un escenario tan pesimista, que de no concretarse el rally alcista puede ser mayusculo.

De momento paciencia y seleccionando. En los mercados bajistas bajar el porcentaje de estar invertido.

Operaciones CFDs Febrero, rentabilidad 12,82% acumulada

Publicado por admin - 02/02/09 a las 12:02:19 pm

Tal y como prometí cada mes voy a ir publicando todas mis operaciones en CFDs. Este mes no obstante voy a cambiar de Broker de CFDs, con lo esta semana cerrare mis posiciones y estare una semana probablemente sin operativo.

Viene el momento de sacar conclusiones. En primer lugar de momento pocas operaciones y probablemente con un alto factor suerte en este comienzo de año. Salvo la operación en BBVA que cerre las demas estan teniendo plusvalías. La verdad es que de no cerrar la posición en BBVA hubiera sido exitosa, dado que hubiera comprado en 6,32 y vendido en loe 7 euros, pero lo cierto es que el movimiento lateral no esta muy claro en la Banca. Será mejor esperar.

De momento voy a seguir haciendo una diversificación real, invirtiendo en materias primas y divisas, y de invertir en mercado me gusta mas apostar por valores en EEUU. Si realmente EEUU se recupera antes, esta será una buena estrategia. Las posiciones en Oro y en Amazon, de momento mi idea es mantenerlas. Actualizare el Stop en el siguiente post.

En fin de momento no estamos haciendo mucho el ridiculo publicando la operativa, aunque no se piensen ustedes, que cada dos meses gano un 12%. De hacerlo no estaría publicando este blog.

CFD Confirmations

We confirm contracts for difference dealt with you from 01-Jan-2009 to 30-Jan-2009 as follows:

DealDate DealTime Trade ID Order ID Stock/Index You Bought (Sold) Price
05-Jan-2009 14:05:06 120146532 148396618 SPANISH35 (1.00) 9,555.00000000
15-Jan-2009 08:53:32 121388240 149989663 EURIBOR Sep 09 (1.00) 98.23000000
19-Jan-2009 12:17:11 121753900 150379157 BBVA (Sp) 70.00 7.32000000
22-Jan-2009 13:34:35 122258581 151112391 BBVA (Sp) (70.00) 6.66000000
28-Jan-2009 17:19:40 122966483 152017216 AMZN (US) 40.00 50.52000000

Forex Trade Confirmations

We confirm Foreign Exchange Contracts dealt with you from 01-Jan-2009 to 30-Jan-2009 as follows:

DealDate DealTime Trade ID Order ID Value Date Ccy You Bought (Sold) Exchange Rate Ccy You Bought (Sold)
26-Jan-2009 07:35:47 122552444 151494785 28-Jan-2009 XAU 2.00 896.60000000 USD (1,793.20)

We confirm Foreign Exchange Rollovers dealt with you from 01-Jan-2009 to 30-Jan-2009 as follows:

DealDate DealTime Trade ID Order ID Value Date Ccy You Bought (Sold) Exchange Rate Ccy You Bought (Sold)
27-Jan-2009 03:16:13 122705613 151685888 28-Jan-2009 XAU (2.00) 903.40000000 USD 1,806.80
27-Jan-2009 03:16:13 122705614 151685887 29-Jan-2009 XAU 2.00 903.42900000 USD (1,806.86)
28-Jan-2009 01:46:28 122856217 151876401 29-Jan-2009 XAU (2.00) 899.30000000 USD 1,798.60
28-Jan-2009 01:46:28 122856218 151876400 30-Jan-2009 XAU 2.00 899.32900000 USD (1,798.66)
29-Jan-2009 00:39:01 123012202 152073095 30-Jan-2009 XAU (2.00) 887.60000000 USD 1,775.20
29-Jan-2009 00:39:01 123012203 152073094 02-Feb-2009 XAU 2.00 887.68700000 USD (1,775.37)
30-Jan-2009 01:43:26 123176160 152284653 03-Feb-2009 XAU 2.00 908.72900000 USD (1,817.46)
30-Jan-2009 01:43:26 123176163 152284654 02-Feb-2009 XAU (2.00) 908.70000000 USD 1,817.40

Open FX Positions

Qty1 Ccy1 Qty2 Ccy2 Value Date
2.00 XAU (1,855.40) USD 03-Feb-2009

Open CFD Positions

Position Ticker Value Ccy
40.00 AMZN (US) (2,352.80) USD

Ledger Activity

European Euro
B/Fwd       4,994.42 CR
Financing Client Deducted on (9,195.80) EUR 01/01/09 00:00 01-Jan-2009 1.37 DR 4,993.05 CR
Financing Client Deducted on (9,195.80) EUR 02/01/09 00:00 02-Jan-2009 1.37 DR 4,991.68 CR
MarkToMarket for +EURIBOR Sep 09 02-Jan-2009 2.50 CR 4,994.18 CR
MarkToMarket for +SPANISH35 02-Jan-2009 290.50 CR 5,284.68 CR
Cash Trade Corp Action: Cash Disp SPANISH35 02-Jan-2009 23.81 CR 5,308.49 CR
Financing Client Deducted on (9,486.30) EUR 05/01/09 00:00 05-Jan-2009 4.13 DR 5,304.36 CR
MarkToMarket for SPANISH35 05-Jan-2009 68.70 CR 5,373.06 CR
Cash Trade Corp Action: Cash Disp SPANISH35 05-Jan-2009 1.19 CR 5,374.25 CR
MarkToMarket for +EURIBOR Sep 09 06-Jan-2009 4.50 DR 5,369.75 CR
MarkToMarket for +EURIBOR Sep 09 07-Jan-2009 11.50 CR 5,381.25 CR
MarkToMarket for +EURIBOR Sep 09 08-Jan-2009 7.00 CR 5,388.25 CR
MarkToMarket for +EURIBOR Sep 09 09-Jan-2009 8.00 CR 5,396.25 CR
MarkToMarket for +EURIBOR Sep 09 12-Jan-2009 3.50 CR 5,399.75 CR
MarkToMarket for +EURIBOR Sep 09 13-Jan-2009 0.50 DR 5,399.25 CR
MarkToMarket for +EURIBOR Sep 09 14-Jan-2009 3.50 DR 5,395.75 CR
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 15-Jan-2009 0.50 DR 5,395.25 CR
Commission on Order 149989663 15-Jan-2009 2.00 DR 5,393.25 CR
MarkToMarket for +BBVA (Sp) 19-Jan-2009 18.20 DR 5,375.05 CR
Commission on Order 150379157 19-Jan-2009 0.52 DR 5,374.53 CR
Financing Client Deducted on (494.20) EUR 20/01/09 00:00 20-Jan-2009 0.07 DR 5,374.46 CR
MarkToMarket for +BBVA (Sp) 20-Jan-2009 28.70 DR 5,345.76 CR
Financing Client Deducted on (465.50) EUR 21/01/09 00:00 21-Jan-2009 0.07 DR 5,345.69 CR
MarkToMarket for +BBVA (Sp) 21-Jan-2009 9.10 DR 5,336.59 CR
Financing Client Deducted on (456.40) EUR 22/01/09 00:00 22-Jan-2009 0.06 DR 5,336.53 CR
MarkToMarket for BBVA (Sp) 22-Jan-2009 9.80 CR 5,346.33 CR
Commission on Order 151112391 22-Jan-2009 0.46 DR 5,345.87 CR
Commission on Order 152017216 28-Jan-2009 1.52 DR 5,344.35 CR
CFwd       5,344.35 CR
 
US Dollar
B/Fwd       0.00 CR
MarkToMarket for +XAU USD valued 28/01/09 26-Jan-2009 13.60 CR 13.60 CR
MarkToMarket for +XAU USD valued 29/01/09 27-Jan-2009 8.26 DR 5.34 CR
MarkToMarket for +AMZN (US) 28-Jan-2009 6.40 DR 1.06 DR
MarkToMarket for +XAU USD valued 30/01/09 28-Jan-2009 23.46 DR 24.52 DR
Financing Client Deducted on (2,014.40) USD 29/01/09 00:00 29-Jan-2009 0.18 DR 24.70 DR
MarkToMarket for +AMZN (US) 29-Jan-2009 14.40 DR 39.10 DR
MarkToMarket for +XAU USD valued 02/02/09 29-Jan-2009 42.03 CR 2.93 CR
Financing Client Deducted on (2,000.00) USD 30/01/09 00:00 30-Jan-2009 0.18 DR 2.75 CR
MarkToMarket for +AMZN (US) 30-Jan-2009 352.80 CR 355.55 CR
MarkToMarket for +XAU USD valued 03/02/09 30-Jan-2009 37.94 CR 393.49 CR
CFwd       393.49 CR

Ledger Reval

Balance Ccy Rate EUR Equiv
5,344.35 CR EUR 1.00000000 5,344.35 CR
393.49 CR USD 1.28135000 307.09 CR

Equity Summary

Total Cash   5,651.44 CR
Open Equity   0.00 DR
   
Total Equity   5,651.44 CR
Total Margin Required   106.29 DR
 
   
Total Free Equity 5,545.15 CR EUR

Actualizacion: Cierro mis posiciones por cambio de Broker de CFDs.

Tipos de interes cero

Publicado por admin - 28/01/09 a las 01:01:31 pm

fed-rate-zero

Los tipos de interes cero, son un excelente escenario para intentar ciertos tipos de estrategias que tratan de invertir en bolsa de manera financiada.  Warren Buffet, en un video que publicaba hace unas semanas en el blog, comentaba que los tipos de interes cero en Japon, hacía tremendamente atractiva la posibilidad de financiar compras de acciones en Japon para tratar de conseguir mas rentabilidad que esa. Algo que le había hecho mirar en muchas ocasiones el mercado japones, para tratar de buscar esa empresa que pudiera conseguir ese diferencial de rentabilidad con respecto a los tipos de interes.

En Japon no los encontro, pero seguro que en EEUU en este momento las esta encontrando. ¿Intentamos alguna estrategia de inversión financiada?. Realmente a través de CFDs es lo que hacemos, y aunque es un producto que como comentaba no tenía mucho sentido para la inversión a largo plazo, precisamente por la financiación, si esta es practicamente despreciable, entonces el escenario cambia.  Lanzo desde aqui la pregunta, que tipo de valor puede darnos ese diferencial de rentabilidad, con un pequeño riesgo en la capitalización de la empresa. Si la encontramos, la buena noticia, es que no necesitaremos mucho dinero para poder ganar dinero con ella.

Un dato, invirtiendo en EEUU a través de CFDs, el tipo de interes de financiación que aplica es el americano, al que hay que sumar diferencial que nos mete el broker de CFDs.

Foto via Big Picture

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