Operaciones CFDs Febrero, rentabilidad 12,82% acumulada

Tal y como prometí cada mes voy a ir publicando todas mis operaciones en CFDs. Este mes no obstante voy a cambiar de Broker de CFDs, con lo esta semana cerrare mis posiciones y estare una semana probablemente sin operativo.

Viene el momento de sacar conclusiones. En primer lugar de momento pocas operaciones y probablemente con un alto factor suerte en este comienzo de año. Salvo la operación en BBVA que cerre las demas estan teniendo plusvalías. La verdad es que de no cerrar la posición en BBVA hubiera sido exitosa, dado que hubiera comprado en 6,32 y vendido en loe 7 euros, pero lo cierto es que el movimiento lateral no esta muy claro en la Banca. Será mejor esperar.

De momento voy a seguir haciendo una diversificación real, invirtiendo en materias primas y divisas, y de invertir en mercado me gusta mas apostar por valores en EEUU. Si realmente EEUU se recupera antes, esta será una buena estrategia. Las posiciones en Oro y en Amazon, de momento mi idea es mantenerlas. Actualizare el Stop en el siguiente post.

En fin de momento no estamos haciendo mucho el ridiculo publicando la operativa, aunque no se piensen ustedes, que cada dos meses gano un 12%. De hacerlo no estaría publicando este blog.

CFD Confirmations

We confirm contracts for difference dealt with you from 01-Jan-2009 to 30-Jan-2009 as follows:

Forex Trade Confirmations

We confirm Foreign Exchange Contracts dealt with you from 01-Jan-2009 to 30-Jan-2009 as follows:

We confirm Foreign Exchange Rollovers dealt with you from 01-Jan-2009 to 30-Jan-2009 as follows:

Open FX Positions

Open CFD Positions

Ledger Activity

Ledger Reval

Equity Summary

Actualizacion: Cierro mis posiciones por cambio de Broker de CFDs.

Tipos de interes cero

Los tipos de interes cero, son un excelente escenario para intentar ciertos tipos de estrategias que tratan de invertir en bolsa de manera financiada.  Warren Buffet, en un video que publicaba hace unas semanas en el blog, comentaba que los tipos de interes cero en Japon, hacía tremendamente atractiva la posibilidad de financiar compras de acciones en Japon para tratar de conseguir mas rentabilidad que esa. Algo que le había hecho mirar en muchas ocasiones el mercado japones, para tratar de buscar esa empresa que pudiera conseguir ese diferencial de rentabilidad con respecto a los tipos de interes.

En Japon no los encontro, pero seguro que en EEUU en este momento las esta encontrando. ¿Intentamos alguna estrategia de inversión financiada?. Realmente a través de CFDs es lo que hacemos, y aunque es un producto que como comentaba no tenía mucho sentido para la inversión a largo plazo, precisamente por la financiación, si esta es practicamente despreciable, entonces el escenario cambia.  Lanzo desde aqui la pregunta, que tipo de valor puede darnos ese diferencial de rentabilidad, con un pequeño riesgo en la capitalización de la empresa. Si la encontramos, la buena noticia, es que no necesitaremos mucho dinero para poder ganar dinero con ella.

Un dato, invirtiendo en EEUU a través de CFDs, el tipo de interes de financiación que aplica es el americano, al que hay que sumar diferencial que nos mete el broker de CFDs.

Foto via Big Picture

CFD del Euribor

Evolución del Euribor a 1 año

Una sopresa realmente agradable y que no deja de sorprenderme.  Finalmente como os comente tengo una posición abierta en CFDs sobre el euribor, una variable que solo podía bajar y que parecía un trading claro. Por ese mismo pensaba que el precio ya lo tendría descontado y que sería complicado ganar en esa posición, pero cual ha sido mi sorpresa que realmente si me lo ha permitido hacer.  Algo que desde luego es realmente interesante para futuras operaciones.

En mi cuenta de CFDs, que empezo con 5.000 euros como sabeis, tengo actualmente 5.398,25.  A final de mes os pasaré todo el detalle de las operacione que he realizado.  Pero vamos con los datos de la operación de con el CFD de Euribor de estas tres semanas.

La posición en Euros sin apalancar es de alrededor de los 10.000 euros. En concreto el CFD que tengo en cartera es el Euribor Sep 09.

- Comision de Entrada en la posición : 2 Euros

- Nivel de entrada: 97,83

- Posicion real: 9783 Euros

- Garantias alrededor de l0s 100 euros (dependiendo de la cotizacion

- Nivel actual: 98,27

- Ganancia/Perdida:   44 Euros. 

 Conclusión: !!! Quien lo hubiera pillado antes!!!. En fin el Euribor se ha convertido desde el día de hoy en un activo mas sobre el que especlar. Ahora la pregunta es ¿Cuando cierro la posición? Cada día voy ganando entre 2 o 3 euros. Nunca me hubiera imaginado especulando con este indice.

Operaciones que justifican un año

Finalmente hoy he cerrado la operación que os comentaba había abierto con mi cuenta de CFDs. En Alertas de bolsa voy a ir comentando todas las operaciones, y como vereis finalmente lo he hecho antes del cierre por temas logísticos. El día 5 es un día especial y al final no podía estar sentado delante la pantalla hasta el final de sesión, total que he decidio cerrar la posición anticipadamente. Algo que me ha quitado algo de rentabilidad final.

Una operación que me ha proporcionado en prácticamente dos semanas una rentabilidad cercana al 7%. En parte debido al apalancamiento dado que pese a contar con 5.000 euros en la cuenta, la posición ha estado entorno a los 10.000 euros. Es a veces tentandor el contar la rentabilidad con respecto a las garantías, que eran de 100 euros, pero creo que no es real hacerlo. De hecho en esta operación ha existido un momento donde he ido perdiendo 150 euros. Total en este experimento de ir publicando todas mis operaciones en el blog de momento ya estamos con 5.377,38. Com sabeis a finales de cada mes iré con el report que me envia mi broker de CFDs lo utilizaré para publicar todos los movimientos.

Una operación que deja una rentabilidad que bien podría justificar un año para muchos inversores, sobre todo si por ejemplo teníamos estamos invirtiendo en renta fija. Aunque bien es cierto, que una operación con mucho mas riesgo que esta otra inversión. Este año me he propuesto no sobre operar. Algo que habitualmente me pasa. Y tambien me he propuesto hacer una buena gestión del dinero, algo que en muchas ocasiones descuido. Intentaré ir en este blog comentando sobre gestión del dinero, que es un tema que me parece clave para un inversor y sobre lo que a veces no se habla lo suficiente.

Esta año la rentabilidad del Rally de Santa Claus, nos ha dejado en el IBEX un revalorización del 5%. Así que nada la estadística sigue engordando.

Analisis IBEX

El aspecto tecnico de nuestro mercado ha mejorado sensiblemente. Ademas mi querido Rally de Navidad, por el que he apostado en mi primera operativa en CFDs, parece que va a dejarme bien. De no ser por la confianza en este tipo de operativas,  muy probablemente hubiera cerrado la posición durante la semana, tanto al principio por las bajadas, como probablemente el día de ayer por recoger beneficios por la subida.  Probablemente mucho peor la segunda intención, que en muchas ocasiones me lleva a tomar beneficios anticipadamente, la mejor formular para el fracaso en Bolsa.

Esta semana tambien he leido algunos analisis técnicos que advertían de una posible Cuña en este movimiento.  Una de esas interpretaciones equivocadas de la teoría del analisis tecnico que en muchas ocasiones parece mas facil de lo que realmente es y este tipo de matices se suelen escapar. Este movimiento no podía ser una cuña, porque son movimientos que se producen tras un movimiento en tendencia, y que son paradas temporales de la cotización. Algo que si paso en el indice en la bajada. Pero decir que este ultimo movimiento es una cuña,  dentro de un movimiento mas bien lateral desde los dos minimos me parece sinceramente que no refleja la idiosincrasia de esta figura.  Y es que el contexto a veces es tambien importante no solo la figura que se realiza para poder clasificar mejor los movimientos.

Una vez superado la zona de ultimos máximos tenemos los 10.000 a tiro. Ademas ayuda como comente en otros articulos un descenso de la volatilidad que me hace entender que ya todos nos hemos tranquilizado un poco. Algo no obstante que no va a impedir que los movimientos no sean lo limpios que querríamos, porque nos encontramos en movimientos laterales, que nos pueden en muchos casos desesperar.

Hoy leía en el blog de Expansión a nuestro querido Hodar, el peor analista del 2008, que el 2009 sería alcista. Tampoco podía esperar mucho mas de un siempre alcistas, lo lleva siendo en todo este crack del mercado. Seguro que si lo sigue intentando en algún momento acierta.  Si alguien piensa hacer caso a lo que este “profesional” comenta, le dejo aqui el enlace de lo que dijo el año pasado. Es lo bueno que tiene Internet, que a diferencia de la prensa se puede facilmente echar mano del historico. 

Cuidado con la superación de los 10.000 que puede ser en falso la primera vez. Estamos hartos de ver estas trampas en el mercado durante este ultimo año. Ademas si realmente tratamos de dibujar un canal, el punto de vuelta estaría justo por encima de esos niveles.  A mi la verdad me gustan mas otros mercado para intentar aprovechar este movimiento al alza. Con respecto a mi operativa probablemente la cierre el Lunes a cierre de sesión, eso debería hacer para seguir la pauta del Rally de Navidad que es a lo que estaba apostando.